Сравнение ALB vs DD

Тикер 1

Тикер 2

ALB10

34DD

ALB против DD — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ALB (P/E -85.98), ни DD (P/E -668.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность DD составляет 2.00%, у ALB — 0.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DD набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ALB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DD уверенно лидирует со счётом 34:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Albemarle Corporation

ALBNYSE

169,90 $-0,31 $ (-0,18%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 20,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.9

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

DuPont de Nemours, Inc.

DDNYSE

47,15 $-0,10 $ (-0,21%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 19,33 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.3

Качество

6.4

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ALBDD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ALB — -85.98, DD — -668.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) DD оценён ниже: 2.00 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DD дешевле: 1.38 против 2.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DD оценён ниже: 12.51 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, DD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALBDD

Показатель	ALB	DD
Мультипликаторы оценки
P/E	-85.98	-668.32
P/B	2.03	1.38
P/S	3.65	2.00
PEG	0.15	-3.82
EV/EBITDA	25.97	12.51
Рентабельность
ROE	-2.35%	-0.16%
ROA	-1.54%	-0.14%
Валовая маржа	18.53%	33.79%
Операц. маржа	5.55%	15.35%
Чистая маржа	-4.24%	-0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.23
Текущая ликв.	2.07	2.68
Быстрая ликв.	1.21	2.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.95%	2.00%
Коэфф. выплат	-153.44%	-1748.28%
EPS	$-1.98	$-0.07
Балансовая стоим.	$85.77	$34.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу DD: скоринг 51/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALB — 38.3, DD — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. DD торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как ALB ниже этой средней (-7.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), DD — 16.9 (нет тренда). ALB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DD. Волатильность: бета DD — 1.28, ALB — 1.55. ALB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBDD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALB	DD
Осцилляторы
RSI (14)	38.29	47.33
Stochastic %K	8.21	35.44
CCI (20)	-187.82	-20.88
MFI	34.87	52.30
Williams %R	-91.79	-64.56
MACD гистограмма	-4.15	-0.22
Momentum (10)	-22.40	-2.82
Тренд
ADX	25.96	16.94
Цена vs EMA 9	-7.15%	-2.53%
Цена vs EMA 20	-9.44%	-1.89%
Цена vs SMA 50	-7.08%	+1.33%
Цена vs SMA 200	+23.83%	+16.29%
Объём
CMF	-0.25	0.05
Volume Ratio	92.50	83.86
Волатильность и статистика
Beta	1.55	1.28
ATR %	6.32%	3.17%
Sharpe (1г)	1.94	1.61
RS Rating	96.00	83.00
52w от хая	-22.98	-10.25
BB ширина	22.36	17.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, DD — 6,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, DD — -779 млн $. ALB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, DD — 1,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALB	DD
Выручка	5,14 млрд $	6,85 млрд $
Чистая прибыль	-510,63 млн $	-779 млн $
EPS (TTM)	$-5.75	$-1.87
Операц. Cash Flow	1,28 млрд $	1,41 млрд $
Free Cash Flow	692,47 млн $	1,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALB платит 0.95%, DD — 2.00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, DD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ALB	DD
Див. доходность	0.95%	2.00%
Годовые дивиденды	$0.81	$0.40
Коэфф. выплат	-153.44%	-1748.28%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.29%	-19.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.01%), DD — в ноябре (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для DD — март (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +5.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALB

+2.3

+1.2

-3.4

-1.6

+7.7

-0.7

+6.1

+4.1

+2.4

+0.8

+8.0

-3.3

-2.1

+1.9

-3.0

+1.7

+0.7

-1.8

+3.3

+1.1

-1.5

-0.2

+4.9

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или DuPont de Nemours, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALB или DD?

ROE ALB — -2.35%, DD — -0.16%. DD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Albemarle Corporation и DuPont de Nemours, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 0.95%, DD — 2.00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или DuPont de Nemours, Inc.?

По объёму выручки: ALB — 5,14 млрд $, DD — 6,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALB или DD?

Технический скоринг: ALB — 30/100, DD — 51/100. DD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALB или DD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALB выигрывает 10, DD — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией