Сравнение ALB vs CTVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTVA показывает P/E 45.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CTVA: 2.95 vs 3.65 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CTVA оценён ниже: 15.80 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. CTVA генерирует прибыль с ROE 4.67%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, CTVA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | CTVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 45.61 | |
| P/B | 2.03 | 2.18 | |
| P/S | 3.65 | 2.95 | |
| PEG | 0.15 | 10.69 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 15.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 4.67% | |
| ROA | -1.54% | 2.72% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 46.81% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 16.26% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 6.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 0.90% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 41.31% | |
| EPS | $-1.98 | $1.73 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $36.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTVA сильнее: 36/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у CTVA — 42.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, CTVA на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), CTVA — 14.8 (нет тренда). ALB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CTVA. CTVA менее волатилен — бета 0.30 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | CTVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 42.31 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 14.67 | |
| CCI (20) | -187.82 | -103.16 | |
| MFI | 34.87 | 49.44 | |
| Williams %R | -91.79 | -85.33 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 14.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 82.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 0.30 | |
| ATR % | 6.32% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.49 | |
| RS Rating | 96.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -7.66 | |
| BB ширина | 22.36 | 8.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, CTVA — 17,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CTVA зарабатывает 1,09 млрд $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, CTVA — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | CTVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 17,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
ALB и CTVA — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, CTVA — 0.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, CTVA — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALB | CTVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 0.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 41.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а CTVA — на январе (+4.77%). Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для CTVA — сентябрь (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +19.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Corteva, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или CTVA?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Corteva, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Corteva, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или CTVA?
Что лучше купить — ALB или CTVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией