Сравнение ALB vs CF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ALB отрицательный (-85.98) — компания генерирует убытки. CF прибылен, P/E составляет 10.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CF дешевле: 2.56 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALB — 2.03, у CF — 3.56. EV/EBITDA CF — 5.92, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как CF показывает рентабельность 35.17%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у CF — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 10.82 | |
| P/B | 2.03 | 3.56 | |
| P/S | 3.65 | 2.56 | |
| PEG | 0.15 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 5.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 35.17% | |
| ROA | -1.54% | 12.03% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 40.41% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 35.68% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 23.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 3.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 18.09% | |
| EPS | $-1.98 | $11.40 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $53.54 | |
Технический анализ
CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ALB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALB — 38.3 (нейтральная зона), CF — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, CF на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), CF — 9.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CF стабильнее (-0.90 vs 1.55). Значение ниже 0.8 делает CF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 49.77 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 58.40 | |
| CCI (20) | -187.82 | 3.55 | |
| MFI | 34.87 | 36.12 | |
| Williams %R | -91.79 | -41.60 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -22.40 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 9.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +28.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 151.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | -0.90 | |
| ATR % | 6.32% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.90 | |
| RS Rating | 96.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -13.14 | |
| BB ширина | 22.36 | 11.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, CF — 7,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как CF генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, CF — 1,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $8.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 1,80 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 0.95%, CF — 1.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, CF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | CF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 18.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8.01%), для CF — сентябре (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), CF — октябрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или CF Industries Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или CF?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и CF Industries Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или CF Industries Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или CF?
Что лучше купить — ALB или CF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией