Сравнение ALB vs AXTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AXTA показывает P/E 16.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AXTA: 1.20 vs 3.65 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALB дешевле: 2.03 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AXTA оценён ниже: 8.54 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. AXTA генерирует прибыль с ROE 15.85%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, AXTA — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 16.64 | |
| P/B | 2.03 | 2.54 | |
| P/S | 3.65 | 1.20 | |
| PEG | 0.15 | -1.00 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 15.85% | |
| ROA | -1.54% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 32.20% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 14.03% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 0.00% | |
| EPS | $-1.98 | $1.73 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $11.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXTA сильнее: 48/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у AXTA — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AXTA торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как ALB ниже этой средней (-7.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALB выше SMA 200 (+23.8%), AXTA — ниже (-3.1%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), AXTA — 12.4 (нет тренда). ALB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AXTA. AXTA менее волатилен — бета 1.19 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 55.26 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 81.47 | |
| CCI (20) | -187.82 | 62.31 | |
| MFI | 34.87 | 56.35 | |
| Williams %R | -91.79 | -18.53 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -22.40 | 0.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 12.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | +3.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | +4.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | -3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 82.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.19 | |
| ATR % | 6.32% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.24 | |
| RS Rating | 96.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -18.45 | |
| BB ширина | 22.36 | 11.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, AXTA — 5,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AXTA зарабатывает 378 млн $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, AXTA — 453 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 378 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 649 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 453 млн $ |
Дивиденды
ALB выплачивает дивиденды с доходностью 0.95% годовых, тогда как AXTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALB | AXTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | — | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а AXTA — на ноябре (+4.13%). Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для AXTA — сентябрь (-4.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +0.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Axalta Coating Systems Ltd.?
У кого выше рентабельность — ALB или AXTA?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Axalta Coating Systems Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Axalta Coating Systems Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ALB или AXTA?
Что лучше купить — ALB или AXTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией