Сравнение ALB vs APD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APD имеет отрицательный P/E (-1485,43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALB прибылен с P/E 283,65. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALB: 2,72 vs 5,46 у APD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALB — 1,56, у APD — 4,96. EV/EBITDA ALB — 13,34, у APD — 66,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE APD отрицательный (-0,32%), что говорит об убыточности. ALB генерирует прибыль с ROE 2,26%. По этому критерию преимущество однозначно. APD убыточен — чистая маржа -0,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0,19, у APD — 1,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 283,65 | -1485,43 | |
| P/B | 1,56 | 4,96 | |
| P/S | 2,72 | 5,46 | |
| PEG | -0,29 | 15,70 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 66,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,26% | -0,32% | |
| ROA | 1,41% | -0,12% | |
| Валовая маржа | 23,89% | 32,06% | |
| Операц. маржа | 11,92% | -4,71% | |
| Чистая маржа | 3,79% | -0,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,08 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 0,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 2,33% | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | -3379,28% | |
| EPS | $1,90 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $88,95 | $74,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APD сильнее: 64/100 против 50/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 62,0 (нейтральная зона), у APD — 61,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALB и APD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +5,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APD выше SMA 200 (+11,3%), ALB — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу APD. ADX: ALB — 27,2 (выраженный тренд), APD — 16,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APD менее волатилен — бета 0,21 против 1,47 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,00 | 61,75 | |
| Stochastic %K | 95,48 | 89,18 | |
| CCI (20) | 148,85 | 128,12 | |
| MFI | 72,70 | 61,21 | |
| Williams %R | -4,52 | -10,82 | |
| MACD гистограмма | 2,96 | 1,00 | |
| Momentum (10) | 18,51 | 14,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,21 | 16,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,94% | +1,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,67% | +2,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,16% | +5,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,60% | +11,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 119,33 | 43,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 0,21 | |
| ATR % | 4,13% | 2,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,20 | |
| RS Rating | 86,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -38,39 | -1,87 | |
| BB ширина | 22,11 | 7,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, APD — 12,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APD: -0,50% г/г vs -4,40%. ALB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, APD — -394,50 млн $. APD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, APD — -3,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | -394,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,75 | -$1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | -3,77 млрд $ |
Дивиденды
ALB и APD — дивидендные акции. Доходность: ALB — 1,19%, APD — 2,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, APD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | 2,33% | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | $7,22 | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | -3379,28% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,80% | 3,77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8,01%), а APD — на ноябре (+5,52%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3,40%), APD — февраль (-4,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +8,93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Air Products and Chemicals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или APD?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Air Products and Chemicals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или APD?
Что лучше купить — ALB или APD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией