Сравнение ALB vs APD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APD показывает P/E 30.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ALB: 3.65 vs 5.18 у APD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALB — 2.03, у APD — 4.13. EV/EBITDA APD — 18.82, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как APD показывает рентабельность 13.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у APD — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 30.68 | |
| P/B | 2.03 | 4.13 | |
| P/S | 3.65 | 5.18 | |
| PEG | 0.15 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 18.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 13.68% | |
| ROA | -1.54% | 5.06% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 31.98% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 18.41% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 16.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.17 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 75.63% | |
| EPS | $-1.98 | $9.46 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $81.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APD сильнее: 44/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у APD — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, APD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), APD — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. APD менее волатилен — бета 0.39 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 40.41 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 16.58 | |
| CCI (20) | -187.82 | -192.26 | |
| MFI | 34.87 | 35.41 | |
| Williams %R | -91.79 | -83.42 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -1.76 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -11.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 11.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +5.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 160.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 0.39 | |
| ATR % | 6.32% | 2.27% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.14 | |
| RS Rating | 96.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -6.09 | |
| BB ширина | 22.36 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, APD — 12,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, APD — -394,50 млн $. APD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, APD — -3,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 12,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | -394,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $-1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | -3,77 млрд $ |
Дивиденды
ALB и APD — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, APD — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, APD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | APD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $5.41 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 75.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -2.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а APD — на ноябре (+5.52%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), APD — февраль (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +10.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Air Products and Chemicals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или APD?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Air Products and Chemicals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или APD?
Что лучше купить — ALB или APD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией