Сравнение ALAB vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TER выглядит привлекательнее: 63.06 против 183.39. Премия к оценке ALAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 14.23 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TER дешевле: 17.13 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TER оценён ниже: 48.63 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.72% против 20.33% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 26.72%, TER — 22.55%. У ALAB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 63.06 | |
| P/B | 32.85 | 17.13 | |
| P/S | 49.21 | 14.23 | |
| PEG | 0.33 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 29.72% | |
| ROA | 16.13% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $1.57 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $20.10 | |
Технический анализ
ALAB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TER — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), TER — 51.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). ALAB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. По бете TER стабильнее (2.79 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 59.83 | |
| CCI (20) | 275.74 | -11.73 | |
| MFI | 75.27 | 52.27 | |
| Williams %R | -3.71 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -3.44 | |
| Momentum (10) | 63.61 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.79 | |
| ATR % | 7.13% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 2.57 | |
| RS Rating | 95.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -16.27 | |
| BB ширина | 39.32 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0.14% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для TER — июле (+7.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +33.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или TER?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или TER?
Какая акция лучше по технике — ALAB или TER?
Что лучше купить — ALAB или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией