Сравнение ALAB vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TER выглядит привлекательнее: 54,94 против 146,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TER дешевле: 14,10 против 45,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TER дешевле: 18,33 против 31,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TER оценён ниже: 43,15 vs 163,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,04% против 25,24% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 30,74%, TER — 25,77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0,00, TER — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146,91 | 54,94 | |
| P/B | 31,69 | 18,33 | |
| P/S | 45,46 | 14,10 | |
| PEG | 0,56 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 163,27 | 43,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,24% | 38,04% | |
| ROA | 19,13% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 75,13% | 59,31% | |
| Операц. маржа | 22,75% | 30,61% | |
| Чистая маржа | 30,74% | 25,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 10,05 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 9,36 | 1,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,12% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,82% | |
| EPS | $2,15 | $7,35 | |
| Балансовая стоим. | $10,06 | $22,20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALAB — 50,2 (нейтральная зона), TER — 57,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TER торгуется выше SMA 50 (5,3%), тогда как ALAB ниже этой средней (-10,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALAB — 18,7 (нет тренда), TER — 11,6 (нет тренда). По бете TER стабильнее (3,23 vs 3,64). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 10,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,18 | 57,23 | |
| Stochastic %K | 69,33 | 93,58 | |
| CCI (20) | 55,62 | 122,52 | |
| MFI | 40,97 | 51,78 | |
| Williams %R | -30,67 | -6,42 | |
| MACD гистограмма | 3,72 | 5,31 | |
| Momentum (10) | 80,31 | 83,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,71 | 11,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,83% | +6,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,09% | +8,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,64% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,75% | +34,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 41,58 | 65,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,64 | 3,23 | |
| ATR % | 10,75% | 7,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | 2,03 | |
| RS Rating | 87,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -36,17 | -17,46 | |
| BB ширина | 32,21 | 29,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, TER — 3,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALAB растёт быстрее по выручке: +115,10% год к году против +13,10% у TER. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, TER — 554,05 млн $. TER генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +115.10% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 554,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,32 | $3,49 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TER обеспечивает 0,12% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35,88%), для TER — мае (+6,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23,14%), для TER — март (-1,67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +33,96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или TER?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или TER?
Какая акция лучше по технике — ALAB или TER?
Что лучше купить — ALAB или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией