Сравнение ALAB vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

ALAB20

20SWKS

Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALAB крупнее в 4.6× (51,05 млрд $ vs 11,06 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWKS — P/E 30.94 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ALAB — 20.33%, у SWKS — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 26.72%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALAB и SWKS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Astera Labs, Inc. Common Stock

ALABNASDAQ

297,84 $+10,36 $ (+3,60%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 51,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.8

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALABSWKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 183.39 у ALAB (разница составляет 83.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 26.72%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABSWKS

Показатель	ALAB	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	183.39	30.94
P/B	32.85	1.94
P/S	49.21	2.77
PEG	0.33	-5.30
EV/EBITDA	191.28	12.56
Рентабельность
ROE	20.33%	6.30%
ROA	16.13%	4.57%
Валовая маржа	75.99%	41.07%
Операц. маржа	22.36%	9.37%
Чистая маржа	26.72%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.17
Текущая ликв.	11.30	2.38
Быстрая ликв.	10.82	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$1.57	$2.40
Балансовая стоим.	$8.75	$38.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALAB и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALAB	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	74.78	67.15
Stochastic %K	96.29	99.30
CCI (20)	275.74	150.81
MFI	75.27	73.21
Williams %R	-3.71	-0.70
MACD гистограмма	3.56	0.27
Momentum (10)	63.61	9.39
Тренд
ADX	45.65	26.79
Цена vs EMA 9	+23.69%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+35.11%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+72.84%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+69.86%	+12.10%
Объём
CMF	0.23	0.26
Volume Ratio	98.76	82.17
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.18
ATR %	7.13%	4.35%
Sharpe (1г)	1.57	0.12
RS Rating	95.00	37.00
52w от хая	2.34	-18.21
BB ширина	39.32	21.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALAB	SWKS
Выручка	852,52 млн $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	219,13 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$3.09
Операц. Cash Flow	319,31 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	281,76 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALAB	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALAB

-20.4

-23.1

-0.4

+35.9

+8.7

-3.8

+15.2

+22.7

+23.2

+17.2

+12.2

+14.4

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Skyworks Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Skyworks Solutions, Inc.: P/E 30.94 против 183.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALAB или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 20.33%, SWKS — 6.30%. Преимущество у ALAB.

Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALAB или SWKS?

Чистая маржа ALAB — 26.72%, SWKS — 8.93%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALAB или SWKS?

Технический скоринг: ALAB — 75/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALAB или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией