Сравнение ALAB vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 36,40 против 154,00 у ALAB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2,65 против 47,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,85, у ALAB — 33,22. EV/EBITDA SWKS — 13,24, у ALAB — 171,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (25,24% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 30,74%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0,00, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154,00 | 36,40 | |
| P/B | 33,22 | 1,85 | |
| P/S | 47,66 | 2,65 | |
| PEG | 0,59 | -1,58 | |
| EV/EBITDA | 171,16 | 13,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,24% | 5,04% | |
| ROA | 19,13% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 75,13% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 22,75% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 30,74% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 10,05 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 9,36 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 146,74% | |
| EPS | $2,15 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $10,06 | $38,23 | |
Технический анализ
SWKS набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ALAB — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 50,5 (нейтральная зона), SWKS — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 4,8%, ALAB — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALAB — 20,5 (слабый тренд), SWKS — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SWKS стабильнее (1,50 vs 3,65). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,52 | 63,32 | |
| Stochastic %K | 72,67 | 99,70 | |
| CCI (20) | 52,61 | 193,44 | |
| MFI | 51,09 | 63,81 | |
| Williams %R | -27,33 | -0,30 | |
| MACD гистограмма | 4,77 | 1,28 | |
| Momentum (10) | 42,59 | 10,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,54 | 16,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,73% | +7,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | +9,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,61% | +4,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +57,70% | +9,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 71,19 | 60,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,65 | 1,50 | |
| ATR % | 11,09% | 4,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,19 | |
| RS Rating | 90,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -33,10 | -22,31 | |
| BB ширина | 37,97 | 23,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALAB растёт быстрее по выручке: +115,10% год к году против -2,20% у SWKS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +115.10% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.90% | — |
| EPS (TTM) | $1,32 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 4,02% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | — | 146,74% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35,88%), для SWKS — июле (+3,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23,14%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или SWKS?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или SWKS?
Какая акция лучше по технике — ALAB или SWKS?
Что лучше купить — ALAB или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией