Сравнение ALAB vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALAB прибылен с P/E 183.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у ALAB — 32.85. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. ALAB генерирует прибыль с ROE 20.33%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | -142.04 | |
| P/B | 32.85 | 6.51 | |
| P/S | 49.21 | 8.72 | |
| PEG | 0.33 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | -4.66% | |
| ROA | 16.13% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 22.36% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 26.72% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ALAB и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 51.37 | |
| CCI (20) | 275.74 | 18.13 | |
| MFI | 75.27 | 52.31 | |
| Williams %R | -3.71 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.10 | |
| ATR % | 7.13% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 1.05 | |
| RS Rating | 95.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -0.81 | |
| BB ширина | 39.32 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALAB зарабатывает 219,13 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALAB | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или SLAB?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALAB или SLAB?
Что лучше купить — ALAB или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией