Сравнение ALAB vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALAB прибылен с P/E 183.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITM дешевле: 15.84 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALAB оценён ниже: 191.28 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как ALAB показывает рентабельность 20.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | -757.34 | |
| P/B | 32.85 | 15.84 | |
| P/S | 49.21 | 48.43 | |
| PEG | 0.33 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | -2.15% | |
| ROA | 16.13% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 22.36% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 26.72% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALAB сильнее: 75/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, SITM на 39.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). SITM менее волатилен — бета 2.52 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 45.23 | |
| CCI (20) | 275.74 | 17.15 | |
| MFI | 75.27 | 60.94 | |
| Williams %R | -3.71 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 63.61 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.52 | |
| ATR % | 7.13% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 2.00 | |
| RS Rating | 95.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -21.05 | |
| BB ширина | 39.32 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALAB | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а SITM — на мае (+20.50%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +83.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ALAB или SITM?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALAB или SITM?
Что лучше купить — ALAB или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией