ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ALAB vs SITM

Тикер 1
Тикер 2
ALAB19
20SITM
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и SiTime Corporation (SITM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALAB крупнее в 3,0× (49,92 млрд $ vs 16,78 млрд $). По мультипликатору P/E ALAB оценён рынком дешевле: 134,20 против 1199,36 у SITM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ALAB составляет 25,24%, что превышает показатель SITM (1,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 30,74% против 3,01% у SITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу SITM: скоринг 62/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
$291,22+$6,69 (+2,35%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 49,92 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
SITM
SiTime Corporation
SITMNASDAQ
$635,66+$33,39 (+5,54%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,78 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
2.5
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALABSITM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALAB с P/E 134,20 (у SITM — 1199,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITM дешевле: 16,40 против 28,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALAB оценён ниже: 149,12 vs 312,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,24% против 1,27% у SITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 30,74%, SITM — 3,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0,00, SITM — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABSITM
ПоказательALABSITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E134,201199,36
P/B28,9516,40
P/S41,5335,86
PEG0,512,47
EV/EBITDA149,12312,66
Рентабельность
ROE25,24%1,27%
ROA19,13%0,56%
Валовая маржа75,13%58,71%
Операц. маржа22,75%-1,66%
Чистая маржа30,74%3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,001,29
Текущая ликв.10,0519,45
Быстрая ликв.9,3618,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,15$0,53
Балансовая стоим.$10,06$38,75

Технический анализ

По техническому скорингу SITM сильнее: 62/100 против 44/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 47,5 (нейтральная зона), у SITM — 54,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SITM торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как ALAB ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALAB — 11,1 (нет тренда), SITM — 11,8 (нет тренда). SITM менее волатилен — бета 2,81 против 3,56 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABSITM
Общая оценка
44
62
Осцилляторы
45
53
Тренд
47
69
Объём
50
44
Волатильность
45
55
ИндикаторALABSITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,5254,91
Stochastic %K48,6091,42
CCI (20)-8,6332,36
MFI52,7951,93
Williams %R-51,40-8,58
MACD гистограмма1,833,27
Momentum (10)-12,8735,77
Тренд
ADX11,0511,78
Цена vs EMA 9-0,05%+5,74%
Цена vs EMA 20-1,54%+5,37%
Цена vs SMA 50-8,54%+5,66%
Цена vs SMA 200+27,66%+25,40%
Объём
CMF-0,04-0,08
Volume Ratio68,77110,34
Волатильность и статистика
Beta3,562,81
ATR %7,90%6,47%
Sharpe (1г)0,671,41
RS Rating66,0095,00
52w от хая-41,69-29,51
BB ширина17,8432,29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALAB: +115,10% г/г vs +61,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, SITM — 34,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALABSITMЛидер
Выручка852,52 млн $326,66 млн $
Рост выручки (г/г)+115.10%+61.20%
Чистая прибыль219,13 млн $-42,90 млн $
EPS (TTM)$1,32-$1,72
Операц. Cash Flow319,31 млн $87,15 млн $
Free Cash Flow281,76 млн $34,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательALABSITMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35,88%), а SITM — на мае (+21,45%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23,14%), для SITM — февраль (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +115,65% против +77,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20,4
-23,1
-0,4
+35,9
+28,8
+14,4
+0,9
+12,6
+23,2
+17,2
+12,2
+14,4
SITM
-1,1
-11,6
+0,4
-1,7
+21,4
+13,7
+7,1
+11,1
+5,2
+2,4
+15,0
+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или SiTime Corporation?
По P/E Astera Labs, Inc. Common Stock оценена ниже: 134,20 против 1199,36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALAB или SITM?
ROE ALAB — 25,24%, SITM — 1,27%. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и SiTime Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или SiTime Corporation?
По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALAB или SITM?
Чистая маржа ALAB — 30,74%, SITM — 3,01%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или SITM?
Технический скоринг: ALAB — 44/100, SITM — 62/100. SITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или SITM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALAB выигрывает 19, SITM — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией