Сравнение ALAB vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 44,74 против 148,75 у ALAB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RMBS: 14,24 vs 46,03 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RMBS — 7,33, у ALAB — 32,09. EV/EBITDA RMBS — 33,52, у ALAB — 165,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (25,24% vs 17,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31,69%, у ALAB — 30,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0,00, у RMBS — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 148,75 | 44,74 | |
| P/B | 32,09 | 7,33 | |
| P/S | 46,03 | 14,24 | |
| PEG | 0,57 | 10,59 | |
| EV/EBITDA | 165,32 | 33,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,24% | 17,39% | |
| ROA | 19,13% | 14,87% | |
| Валовая маржа | 75,13% | 78,27% | |
| Операц. маржа | 22,75% | 35,51% | |
| Чистая маржа | 30,74% | 31,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 10,05 | 9,75 | |
| Быстрая ликв. | 9,36 | 9,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,15 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $10,06 | $13,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALAB сильнее: 58/100 против 50/100 у RMBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 48,9 (нейтральная зона), у RMBS — 47,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALAB на -9,3%, RMBS на -14,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALAB выше SMA 200 (+50,1%), RMBS — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALAB. ADX: ALAB — 18,2 (нет тренда), RMBS — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALAB менее волатилен — бета 3,62 против 3,67 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 10,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,85 | 47,11 | |
| Stochastic %K | 63,43 | 78,24 | |
| CCI (20) | 33,51 | 44,47 | |
| MFI | 43,37 | 35,85 | |
| Williams %R | -36,57 | -21,76 | |
| MACD гистограмма | 3,10 | 1,88 | |
| Momentum (10) | 23,09 | 9,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,22 | 25,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,89% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,49% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,30% | -14,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,10% | -8,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 68,50 | 57,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,62 | 3,67 | |
| ATR % | 10,36% | 7,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,96 | 0,67 | |
| RS Rating | 86,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -35,38 | -42,95 | |
| BB ширина | 31,95 | 23,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALAB: +115,10% г/г vs +27,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +115.10% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +28.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,32 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35,88%), а RMBS — на мае (+9,84%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23,14%), RMBS — апрель (-2,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +25,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или RMBS?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или RMBS?
Какая акция лучше по технике — ALAB или RMBS?
Что лучше купить — ALAB или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией