Сравнение ALAB vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 62.73 против 183.39 у ALAB (разница составляет 65.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RMBS: 20.03 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RMBS — 10.36, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA RMBS — 47.81, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 17.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMBS — 31.89%, у ALAB — 26.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у RMBS — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 62.73 | |
| P/B | 32.85 | 10.36 | |
| P/S | 49.21 | 20.03 | |
| PEG | 0.33 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 47.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 17.44% | |
| ROA | 16.13% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 77.03% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 35.89% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 31.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 9.82 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 9.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $12.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у RMBS — 62.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ALAB и RMBS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +25.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALAB менее волатилен — бета 2.88 против 3.21 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 62.77 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 98.78 | |
| CCI (20) | 275.74 | 95.07 | |
| MFI | 75.27 | 56.89 | |
| Williams %R | -3.71 | -1.22 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 15.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 21.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +8.80% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +12.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +25.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +41.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 66.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 3.21 | |
| ATR % | 7.13% | 6.52% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 1.63 | |
| RS Rating | 95.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -12.35 | |
| BB ширина | 39.32 | 36.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, RMBS — 230,46 млн $. RMBS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 230,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALAB | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а RMBS — на ноябре (+7.87%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), RMBS — апрель (-2.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +27.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или RMBS?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или RMBS?
Какая акция лучше по технике — ALAB или RMBS?
Что лучше купить — ALAB или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией