ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
ALAB22
16QRVO
Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Qorvo, Inc. (QRVO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALAB крупнее в 5.9× (51,05 млрд $ vs 8,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 26.70 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 9.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 26.72%, у QRVO — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ALAB уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
297,84 $+10,36 $ (+3,60%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 51,05 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.8
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
97,74 $-1,04 $ (-1,05%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,60 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALABQRVO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 183.39 у ALAB (разница составляет 85.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2.36 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALAB — 20.33%, у QRVO — 9.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 26.72%, опережая QRVO (9.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABQRVO
ПоказательALABQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E183.3926.70
P/B32.852.71
P/S49.212.36
PEG0.330.05
EV/EBITDA191.2813.69
Рентабельность
ROE20.33%9.69%
ROA16.13%5.82%
Валовая маржа75.99%45.89%
Операц. маржа22.36%11.18%
Чистая маржа26.72%9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.46
Текущая ликв.11.303.24
Быстрая ликв.10.822.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.57$3.70
Балансовая стоим.$8.75$36.50

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALAB и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QRVO стабильнее (1.18 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABQRVO
Общая оценка
75
74
Осцилляторы
58
58
Тренд
71
71
Объём
69
69
Волатильность
50
48
ИндикаторALABQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.7865.30
Stochastic %K96.2989.24
CCI (20)275.74152.01
MFI75.2755.93
Williams %R-3.71-10.76
MACD гистограмма3.560.40
Momentum (10)63.618.77
Тренд
ADX45.6525.95
Цена vs EMA 9+23.69%+3.58%
Цена vs EMA 20+35.11%+6.88%
Цена vs SMA 50+72.84%+15.75%
Цена vs SMA 200+69.86%+13.43%
Объём
CMF0.230.24
Volume Ratio98.7696.65
Волатильность и статистика
Beta2.881.18
ATR %7.13%3.38%
Sharpe (1г)1.570.77
RS Rating95.0063.00
52w от хая2.34-8.05
BB ширина39.3216.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALABQRVOЛидер
Выручка852,52 млн $3,68 млрд $
Чистая прибыль219,13 млн $338,99 млн $
EPS (TTM)$1.32$3.66
Операц. Cash Flow319,31 млн $808,63 млн $
Free Cash Flow281,76 млн $679,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALABQRVOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для QRVO — июле (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +6.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20.4
-23.1
-0.4
+35.9
+8.7
-3.8
+15.2
+22.7
+23.2
+17.2
+12.2
+14.4
QRVO
+1.3
-0.4
-2.9
+2.5
+2.7
+2.4
+6.5
-1.3
-4.5
-1.9
+0.9
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Qorvo, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qorvo, Inc.: P/E 26.70 против 183.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALAB или QRVO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 20.33%, QRVO — 9.69%. Преимущество у ALAB.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Qorvo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Qorvo, Inc.?
Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. QRVO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALAB или QRVO?
Чистая маржа ALAB — 26.72%, QRVO — 9.22%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или QRVO?
Технический скоринг: ALAB — 75/100, QRVO — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или QRVO?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:16 в пользу ALAB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией