Сравнение ALAB vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 21.76 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 4.80 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QCOM — 7.91, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QCOM (40.19% vs 20.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 26.72%, у QCOM — 22.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 21.76 | |
| P/B | 32.85 | 7.91 | |
| P/S | 49.21 | 4.80 | |
| PEG | 0.33 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 40.19% | |
| ROA | 16.13% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.50% | |
| EPS | $1.57 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $25.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALAB и QCOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +38.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QCOM стабильнее (1.63 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 58.50 | |
| CCI (20) | 275.74 | 56.87 | |
| MFI | 75.27 | 58.45 | |
| Williams %R | -3.71 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.80 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.63 | |
| ATR % | 7.13% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 0.89 | |
| RS Rating | 95.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -13.91 | |
| BB ширина | 39.32 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
QCOM выплачивает дивиденды с доходностью 1.76% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для QCOM — ноябре (+8.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — ALAB или QCOM?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — ALAB или QCOM?
Какая акция лучше по технике — ALAB или QCOM?
Что лучше купить — ALAB или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией