Сравнение ALAB vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 6.47 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALAB составляет 20.33%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 26.72% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 49.37 | |
| P/B | 32.85 | 4.47 | |
| P/S | 49.21 | 6.47 | |
| PEG | 0.33 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 7.57% | |
| ROA | 16.13% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $1.57 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $35.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). По бете Q стабильнее (1.68 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 43.92 | |
| CCI (20) | 275.74 | 35.28 | |
| MFI | 75.27 | 63.47 | |
| Williams %R | -3.71 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.68 | |
| ATR % | 7.13% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | — | |
| RS Rating | 95.00 | — | |
| 52w от хая | 2.34 | -10.77 | |
| BB ширина | 39.32 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +39.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или Q?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или Q?
Какая акция лучше по технике — ALAB или Q?
Что лучше купить — ALAB или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией