Сравнение ALAB vs ON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ON торгуется с P/E 75.71, тогда как ALAB — с P/E 183.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ON: 7.12 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ON дешевле: 5.95 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ON оценён ниже: 36.34 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALAB составляет 20.33%, что превышает показатель ON (7.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 26.72% против 9.46% у ON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, ON — 0.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 75.71 | |
| P/B | 32.85 | 5.95 | |
| P/S | 49.21 | 7.12 | |
| PEG | 0.33 | -18.55 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 36.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 7.45% | |
| ROA | 16.13% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 37.22% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 10.84% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 9.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 4.87 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 3.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $18.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 75/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у ON — 63.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, ON на 35.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). ON менее волатилен — бета 1.99 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 62.95 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 61.38 | |
| CCI (20) | 275.74 | 75.23 | |
| MFI | 75.27 | 56.63 | |
| Williams %R | -3.71 | -38.62 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.77 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 4.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 39.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +7.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +34.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +79.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.99 | |
| ATR % | 7.13% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 1.90 | |
| RS Rating | 95.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -7.46 | |
| BB ширина | 39.32 | 23.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, ON — 6 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, ON — 121 млн $. ALAB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, ON — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 6 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 121 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALAB | ON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а ON — на июле (+10.81%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для ON — март (-3.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +29.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — ALAB или ON?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и ON Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или ON Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — ALAB или ON?
Какая акция лучше по технике — ALAB или ON?
Что лучше купить — ALAB или ON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией