Сравнение ALAB vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA OLED — 15.06, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 12.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у ALAB — 26.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 19.99 | |
| P/B | 32.85 | 2.50 | |
| P/S | 49.21 | 6.76 | |
| PEG | 0.33 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 12.33% | |
| ROA | 16.13% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $1.57 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $36.19 | |
Технический анализ
ALAB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), OLED — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALAB торгуется выше SMA 50 (72.8%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALAB выше SMA 200 (+69.9%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ALAB. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 23.61 | |
| CCI (20) | 275.74 | -84.29 | |
| MFI | 75.27 | 62.79 | |
| Williams %R | -3.71 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 63.61 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.28 | |
| ATR % | 7.13% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | -1.31 | |
| RS Rating | 95.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -43.89 | |
| BB ширина | 39.32 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для OLED — июле (+7.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — ALAB или OLED?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — ALAB или OLED?
Какая акция лучше по технике — ALAB или OLED?
Что лучше купить — ALAB или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией