Сравнение ALAB vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 21,43 (у ALAB — 148,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6,73 против 45,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OLED — 2,46, у ALAB — 31,97. EV/EBITDA OLED — 15,47, у ALAB — 164,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (25,24% vs 11,35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 32,24%, у ALAB — 30,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0,00, у OLED — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 148,21 | 21,43 | |
| P/B | 31,97 | 2,46 | |
| P/S | 45,87 | 6,73 | |
| PEG | 0,57 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 164,72 | 15,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,24% | 11,35% | |
| ROA | 19,13% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 75,13% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 22,75% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 30,74% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 10,05 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 9,36 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,67% | |
| EPS | $2,15 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $10,06 | $36,10 | |
Технический анализ
OLED набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ALAB — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 48,6 (нейтральная зона), OLED — 56,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OLED выше на 4,7%, ALAB — ниже на -9,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALAB выше SMA 200 (+49,0%), OLED — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALAB. ADX: ALAB — 17,8 (нет тренда), OLED — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OLED стабильнее (1,41 vs 3,62). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,60 | 56,79 | |
| Stochastic %K | 62,48 | 69,26 | |
| CCI (20) | 23,48 | 75,30 | |
| MFI | 44,06 | 58,57 | |
| Williams %R | -37,52 | -30,74 | |
| MACD гистограмма | 3,01 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 10,38 | 8,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,77 | 22,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,42% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,77% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,42% | +4,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,03% | -13,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 52,45 | 75,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,62 | 1,41 | |
| ATR % | 9,98% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,98 | -1,09 | |
| RS Rating | 87,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -35,61 | -42,03 | |
| BB ширина | 31,90 | 22,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALAB растёт быстрее по выручке: +115,10% год к году против +0,50% у OLED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, OLED — 242,07 млн $. OLED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, OLED — 144,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +115.10% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +9.00% | — |
| EPS (TTM) | $1,32 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2,14% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,67% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35,88%), для OLED — июле (+6,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23,14%), OLED — сентябрь (-3,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — ALAB или OLED?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — ALAB или OLED?
Какая акция лучше по технике — ALAB или OLED?
Что лучше купить — ALAB или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией