Сравнение ALAB vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 29.54 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NXPI дешевле: 6.21 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 20.33% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 26.72%, NXPI — 21.03%. У ALAB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 29.54 | |
| P/B | 32.85 | 7.17 | |
| P/S | 49.21 | 6.21 | |
| PEG | 0.33 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 26.14% | |
| ROA | 16.13% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $1.57 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $44.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 96.61 | |
| CCI (20) | 275.74 | 81.17 | |
| MFI | 75.27 | 65.09 | |
| Williams %R | -3.71 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.50 | |
| ATR % | 7.13% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 0.94 | |
| RS Rating | 95.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -0.29 | |
| BB ширина | 39.32 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ALAB или NXPI?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ALAB или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ALAB или NXPI?
Что лучше купить — ALAB или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией