Сравнение ALAB vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

ALAB18

21NVDA

ALAB против NVDA — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 104.1× (5,32 трлн $ vs 51,05 млрд $). По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 183.39 у ALAB (разница составляет 81.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 20.33% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, ALAB — 26.72%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Astera Labs, Inc. Common Stock

ALABNASDAQ

297,84 $+10,36 $ (+3,60%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 51,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.8

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALABNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NVDA оценён ниже: 21.35 против 49.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель ALAB (20.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 26.72% у ALAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABNVDA

Показатель	ALAB	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	183.39	34.00
P/B	32.85	27.76
P/S	49.21	21.35
PEG	0.33	0.31
EV/EBITDA	191.28	28.22
Рентабельность
ROE	20.33%	95.70%
ROA	16.13%	61.51%
Валовая маржа	75.99%	74.15%
Операц. маржа	22.36%	64.02%
Чистая маржа	26.72%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.07
Текущая ликв.	11.30	3.44
Быстрая ликв.	10.82	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.02%
Коэфф. выплат	0.00%	0.61%
EPS	$1.57	$6.57
Балансовая стоим.	$8.75	$8.05

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALAB — 74.8, NVDA — 58.0. ALAB в зоне зона перекупленности, а NVDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, NVDA на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета NVDA — 1.72, ALAB — 2.88. ALAB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALAB	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	74.78	58.05
Stochastic %K	96.29	59.26
CCI (20)	275.74	56.93
MFI	75.27	55.63
Williams %R	-3.71	-40.74
MACD гистограмма	3.56	-0.13
Momentum (10)	63.61	8.01
Тренд
ADX	45.65	28.39
Цена vs EMA 9	+23.69%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+35.11%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+72.84%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+69.86%	+17.51%
Объём
CMF	0.23	-0.03
Volume Ratio	98.76	144.44
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.72
ATR %	7.13%	3.45%
Sharpe (1г)	1.57	1.56
RS Rating	95.00	84.00
52w от хая	2.34	-7.20
BB ширина	39.32	19.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALAB генерирует 852,52 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALAB	NVDA
Выручка	852,52 млн $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	219,13 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$4.93
Операц. Cash Flow	319,31 млн $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	281,76 млн $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALAB	NVDA
Див. доходность	—	0.02%
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	—	0.61%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-52.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALAB показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+35.88%), NVDA — в мае (+16.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +65.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALAB

-20.4

-23.1

-0.4

+35.9

+8.7

-3.8

+15.2

+22.7

+23.2

+17.2

+12.2

+14.4

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или NVIDIA Corporation?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34.00 vs 183.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALAB или NVDA?

ROE ALAB — 20.33%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и NVIDIA Corporation?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALAB или NVDA?

Чистая маржа ALAB — 26.72%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALAB или NVDA?

Технический скоринг: ALAB — 75/100, NVDA — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALAB или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALAB выигрывает 18, NVDA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией