ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
ALAB15
24MTSI
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALAB крупнее в 2,3× (53,48 млрд $ vs 22,88 млрд $). По мультипликатору P/E MTSI оценён рынком дешевле: 93,73 против 143,77 у ALAB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,24% против 17,09% у MTSI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 30,74%, MTSI — 20,70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 62/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MTSI уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
$311,99-$5,24 (-1,65%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 53,48 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
$299,93+$2,90 (+0,98%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 22,88 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.8
Качество
7.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALABMTSI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTSI с P/E 93,73 (у ALAB — 143,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MTSI: 19,66 vs 44,49 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTSI дешевле: 14,86 против 31,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTSI оценён ниже: 66,63 vs 159,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALAB составляет 25,24%, что превышает показатель MTSI (17,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 30,74% против 20,70% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0,00, MTSI — 0,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABMTSI
ПоказательALABMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E143,7793,73
P/B31,0214,86
P/S44,4919,66
PEG0,550,12
EV/EBITDA159,7866,63
Рентабельность
ROE25,24%17,09%
ROA19,13%11,22%
Валовая маржа75,13%56,56%
Операц. маржа22,75%18,11%
Чистая маржа30,74%20,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,27
Текущая ликв.10,052,34
Быстрая ликв.9,361,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,15$3,16
Балансовая стоим.$10,06$20,19

Технический анализ

По техническому скорингу MTSI сильнее: 62/100 против 45/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 46,6 (нейтральная зона), у MTSI — 52,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALAB на -12,5%, MTSI на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALAB — 19,5 (нет тренда), MTSI — 26,9 (выраженный тренд). MTSI менее волатилен — бета 2,23 против 3,63 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 11,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABMTSI
Общая оценка
45
62
Осцилляторы
55
59
Тренд
47
63
Объём
38
44
Волатильность
48
55
ИндикаторALABMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,5852,87
Stochastic %K54,6779,55
CCI (20)0,27121,07
MFI41,7147,87
Williams %R-45,33-20,45
MACD гистограмма3,188,37
Momentum (10)51,7650,70
Тренд
ADX19,4826,86
Цена vs EMA 9-2,30%+5,06%
Цена vs EMA 20-4,04%+5,05%
Цена vs SMA 50-12,50%-7,12%
Цена vs SMA 200+46,14%+18,74%
Объём
CMF-0,17-0,06
Volume Ratio54,1248,24
Волатильность и статистика
Beta3,632,23
ATR %11,21%6,78%
Sharpe (1г)1,011,81
RS Rating88,0095,00
52w от хая-37,54-28,37
BB ширина33,5529,97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALAB: +115,10% г/г vs +32,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, MTSI — 153,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALABMTSIЛидер
Выручка852,52 млн $967,26 млн $
Рост выручки (г/г)+115.10%+32.60%
Чистая прибыль219,13 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$1,32-$0,73
Операц. Cash Flow319,31 млн $235,37 млн $
Free Cash Flow281,76 млн $153,20 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательALABMTSIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35,88%), а MTSI — на ноябре (+12,87%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23,14%), для MTSI — март (-7,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +26,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20,4
-23,1
-0,4
+35,9
+28,8
+14,4
+0,9
+22,7
+23,2
+17,2
+12,2
+14,4
MTSI
+2,6
-3,5
-7,0
+3,7
+10,1
+2,0
+6,5
-0,6
-0,1
-1,6
+12,9
+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По P/E MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. оценена ниже: 93,73 против 143,77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALAB или MTSI?
ROE ALAB — 25,24%, MTSI — 17,09%. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALAB или MTSI?
Чистая маржа ALAB — 30,74%, MTSI — 20,70%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или MTSI?
Технический скоринг: ALAB — 45/100, MTSI — 62/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или MTSI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALAB выигрывает 15, MTSI — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией