Сравнение ALAB vs MTSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTSI с P/E 159.54 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MTSI: 26.69 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTSI дешевле: 19.89 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTSI оценён ниже: 106.43 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALAB составляет 20.33%, что превышает показатель MTSI (13.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 26.72% против 16.46% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 159.54 | |
| P/B | 32.85 | 19.89 | |
| P/S | 49.21 | 26.69 | |
| PEG | 0.33 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 106.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 13.19% | |
| ROA | 16.13% | 8.77% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 55.34% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 15.96% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 7.52 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 5.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $2.36 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $18.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTSI сильнее: 84/100 против 75/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, MTSI на 36.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). MTSI менее волатилен — бета 1.76 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 71.60 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 79.68 | |
| CCI (20) | 275.74 | 79.64 | |
| MFI | 75.27 | 68.74 | |
| Williams %R | -3.71 | -20.32 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 2.08 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 65.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 35.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +4.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +12.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +36.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +91.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 100.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.76 | |
| ATR % | 7.13% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 2.48 | |
| RS Rating | 95.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -6.28 | |
| BB ширина | 39.32 | 51.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 967,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | -54,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 235,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 192,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALAB | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а MTSI — на ноябре (+12.87%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +27.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или MTSI?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или MTSI?
Какая акция лучше по технике — ALAB или MTSI?
Что лучше купить — ALAB или MTSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией