Сравнение ALAB vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

ALAB16

22MRVL

ALAB против MRVL — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRVL крупнее в 3.3× (166,96 млрд $ vs 51,05 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRVL с P/E 59.33 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель ALAB (20.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 26.72% у ALAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MRVL побеждает по числу метрик: 22 против 16 у ALAB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Astera Labs, Inc. Common Stock

ALABNASDAQ

297,84 $+10,36 $ (+3,60%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 51,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.8

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALABMRVL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRVL выглядит привлекательнее: 59.33 против 183.39. Премия к оценке ALAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRVL оценён ниже: 19.96 против 49.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRVL дешевле: 11.07 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 36.49 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 20.33% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, ALAB — 26.72%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, MRVL — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABMRVL

Показатель	ALAB	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	183.39	59.33
P/B	32.85	11.07
P/S	49.21	19.96
PEG	0.33	0.01
EV/EBITDA	191.28	36.49
Рентабельность
ROE	20.33%	19.38%
ROA	16.13%	11.98%
Валовая маржа	75.99%	50.10%
Операц. маржа	22.36%	16.26%
Чистая маржа	26.72%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.31
Текущая ликв.	11.30	2.01
Быстрая ликв.	10.82	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	7.68%
EPS	$1.57	$3.15
Балансовая стоим.	$8.75	$16.87

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALAB — 74.8, MRVL — 67.5. ALAB в зоне зона перекупленности, а MRVL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, MRVL на 40.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MRVL — 2.26, ALAB — 2.88. ALAB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALAB	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	74.78	67.52
Stochastic %K	96.29	81.56
CCI (20)	275.74	189.22
MFI	75.27	72.10
Williams %R	-3.71	-18.44
MACD гистограмма	3.56	-0.76
Momentum (10)	63.61	14.65
Тренд
ADX	45.65	44.92
Цена vs EMA 9	+23.69%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+35.11%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+72.84%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+69.86%	+97.35%
Объём
CMF	0.23	0.18
Volume Ratio	98.76	118.94
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.26
ATR %	7.13%	6.16%
Sharpe (1г)	1.57	2.01
RS Rating	95.00	95.00
52w от хая	2.34	-3.37
BB ширина	39.32	20.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALAB генерирует 852,52 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALAB	MRVL
Выручка	852,52 млн $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	219,13 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$3.10
Операц. Cash Flow	319,31 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	281,76 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALAB	MRVL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	7.68%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALAB показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+35.88%), MRVL — в мае (+10.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для MRVL — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALAB

-20.4

-23.1

-0.4

+35.9

+8.7

-3.8

+15.2

+22.7

+23.2

+17.2

+12.2

+14.4

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Marvell Technology, Inc.?

Мультипликатор P/E у Marvell Technology, Inc. ниже (59.33 vs 183.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALAB или MRVL?

ROE ALAB — 20.33%, MRVL — 19.38%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Marvell Technology, Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Marvell Technology, Inc.?

По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALAB или MRVL?

Чистая маржа ALAB — 26.72%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALAB или MRVL?

Технический скоринг: ALAB — 75/100, MRVL — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALAB или MRVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALAB выигрывает 16, MRVL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией