ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs MPWR

Тикер 1
Тикер 2
ALAB13
27MPWR
Сравнение Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPWR с P/E 85,46 (у ALAB — 154,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ALAB (25,24% vs 21,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 30,74%, у MPWR — 24,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0,51% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:13 в пользу MPWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
$334,17+$2,67 (+0,81%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 57,28 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1401,54+$42,46 (+3,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 68,86 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALABMPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MPWR выглядит привлекательнее: 85,46 против 154,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MPWR: 21,04 vs 47,66 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPWR — 17,67, у ALAB — 33,22. EV/EBITDA MPWR — 67,07, у ALAB — 171,16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALAB — 25,24%, у MPWR — 21,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 30,74%, опережая MPWR (24,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0,00, у MPWR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABMPWR
ПоказательALABMPWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E154,0085,46
P/B33,2217,67
P/S47,6621,04
PEG0,59-1,49
EV/EBITDA171,1667,07
Рентабельность
ROE25,24%21,78%
ROA19,13%17,05%
Валовая маржа75,13%55,20%
Операц. маржа22,75%28,72%
Чистая маржа30,74%24,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,00
Текущая ликв.10,054,98
Быстрая ликв.9,363,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,51%
Коэфф. выплат0,00%51,02%
EPS$2,15$16,27
Балансовая стоим.$10,06$79,31

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALAB составляет 50,5 (нейтральная зона), у MPWR — 53,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALAB на -6,6%, MPWR на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALAB — 20,5 (слабый тренд), MPWR — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPWR менее волатилен — бета 2,43 против 3,65 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 11,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABMPWR
Общая оценка
55
51
Осцилляторы
59
52
Тренд
61
51
Объём
31
44
Волатильность
53
55
ИндикаторALABMPWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,5253,26
Stochastic %K72,6749,26
CCI (20)52,6191,57
MFI51,0954,32
Williams %R-27,33-50,74
MACD гистограмма4,7711,24
Momentum (10)42,5967,73
Тренд
ADX20,5414,89
Цена vs EMA 9+3,73%+3,33%
Цена vs EMA 20+2,04%+3,35%
Цена vs SMA 50-6,61%-1,42%
Цена vs SMA 200+57,70%+15,34%
Объём
CMF-0,16-0,15
Volume Ratio71,1965,66
Волатильность и статистика
Beta3,652,43
ATR %11,09%6,65%
Sharpe (1г)1,131,44
RS Rating90,0090,00
52w от хая-33,10-18,23
BB ширина37,9712,99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALAB: +115,10% г/г vs +26,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALABMPWRЛидер
Выручка852,52 млн $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+115.10%+26.40%
Чистая прибыль219,13 млн $615,93 млн $
Рост прибыли (г/г)—-65.50%—
EPS (TTM)$1,32$12,82
Операц. Cash Flow319,31 млн $838,20 млн $
Free Cash Flow281,76 млн $666,19 млн $

Дивиденды

MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

ПоказательALABMPWRЛидер
Див. доходность—0,51%
Годовые дивиденды—$4,00
Коэфф. выплат—51,02%
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—10,76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35,88%), а MPWR — на июле (+8,49%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23,14%), MPWR — сентябрь (-0,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +34,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20,4
-23,1
-0,4
+35,9
+28,8
+14,4
+0,9
+22,7
+23,2
+17,2
+12,2
+14,4
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Monolithic Power Systems, Inc.?
По P/E Monolithic Power Systems, Inc. оценена ниже: 85,46 против 154,00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALAB или MPWR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 25,24%, MPWR — 21,78%. Преимущество у ALAB.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Monolithic Power Systems, Inc.?
Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Monolithic Power Systems, Inc.?
Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. MPWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALAB или MPWR?
Чистая маржа ALAB — 30,74%, MPWR — 24,41%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или MPWR?
Технический скоринг: ALAB — 55/100, MPWR — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или MPWR?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу MPWR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией