ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs LSCC

Тикер 1
Тикер 2
ALAB29
11LSCC
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALAB крупнее в 3,1× (55,33 млрд $ vs 17,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALAB — P/E 148,75 vs 485,56 у LSCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ALAB составляет 25,24%, что превышает показатель LSCC (4,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 30,74% против 5,58% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу ALAB: скоринг 58/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:11 в пользу ALAB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
$322,78+$3,98 (+1,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 55,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
LSCCNASDAQ
$128,43-$0,84 (-0,65%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 17,60 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.0
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALABLSCC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALAB оценён рынком дешевле: 148,75 против 485,56 у LSCC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LSCC: 27,02 vs 46,03 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LSCC дешевле: 22,33 против 32,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALAB оценён ниже: 165,32 vs 201,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,24% против 4,93% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 30,74%, LSCC — 5,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0,00, LSCC — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABLSCC
ПоказательALABLSCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E148,75485,56
P/B32,0922,33
P/S46,0327,02
PEG0,5737,23
EV/EBITDA165,32201,46
Рентабельность
ROE25,24%4,93%
ROA19,13%3,72%
Валовая маржа75,13%67,66%
Операц. маржа22,75%7,63%
Чистая маржа30,74%5,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,05
Текущая ликв.10,053,02
Быстрая ликв.9,362,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,15$0,27
Балансовая стоим.$10,06$5,75

Технический анализ

По техническому скорингу ALAB сильнее: 58/100 против 40/100 у LSCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 48,9 (нейтральная зона), у LSCC — 48,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALAB на -9,3%, LSCC на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALAB — 18,2 (нет тренда), LSCC — 11,4 (нет тренда). LSCC менее волатилен — бета 2,89 против 3,62 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 10,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABLSCC
Общая оценка
58
40
Осцилляторы
64
52
Тренд
51
44
Объём
44
31
Волатильность
53
50
ИндикаторALABLSCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,8548,41
Stochastic %K63,4359,21
CCI (20)33,5117,82
MFI43,3731,50
Williams %R-36,57-40,79
MACD гистограмма3,100,62
Momentum (10)23,093,90
Тренд
ADX18,2211,41
Цена vs EMA 9+0,89%+0,09%
Цена vs EMA 20-0,49%-0,62%
Цена vs SMA 50-9,30%-5,51%
Цена vs SMA 200+50,10%+23,59%
Объём
CMF-0,17-0,13
Volume Ratio68,50103,19
Волатильность и статистика
Beta3,622,89
ATR %10,36%6,40%
Sharpe (1г)0,961,37
RS Rating86,0092,00
52w от хая-35,38-18,01
BB ширина31,9518,67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALAB: +115,10% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, LSCC — 3,08 млн $. ALAB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALABLSCCЛидер
Выручка852,52 млн $523,26 млн $
Рост выручки (г/г)+115.10%+2.70%
Чистая прибыль219,13 млн $3,08 млн $
Рост прибыли (г/г)—-95.00%—
EPS (TTM)$1,32$0,02
Операц. Cash Flow319,31 млн $175,11 млн $
Free Cash Flow281,76 млн $132,58 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательALABLSCCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35,88%), а LSCC — на феврале (+14,16%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23,14%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +37,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20,4
-23,1
-0,4
+35,9
+28,8
+14,4
+0,9
+22,7
+23,2
+17,2
+12,2
+14,4
LSCC
-3,3
+14,2
-3,6
+1,2
+5,7
+4,5
+7,7
+1,6
+1,0
-2,6
+7,7
+3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Lattice Semiconductor Corporation?
По P/E Astera Labs, Inc. Common Stock оценена ниже: 148,75 против 485,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALAB или LSCC?
ROE ALAB — 25,24%, LSCC — 4,93%. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Lattice Semiconductor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Lattice Semiconductor Corporation?
По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALAB или LSCC?
Чистая маржа ALAB — 30,74%, LSCC — 5,58%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или LSCC?
Технический скоринг: ALAB — 58/100, LSCC — 40/100. ALAB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или LSCC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALAB выигрывает 29, LSCC — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией