Сравнение ALAB vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTC имеет отрицательный P/E (-190.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALAB прибылен с P/E 183.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTC: 11.12 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA INTC — 54.87, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. ALAB генерирует прибыль с ROE 20.33%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALAB | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | -190.51 | |
| P/B | 32.85 | 5.43 | |
| P/S | 49.21 | 11.12 | |
| PEG | 0.33 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | -2.95% | |
| ROA | 16.13% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 22.36% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 26.72% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $24.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 75/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у INTC — 69.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ALAB и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTC менее волатилен — бета 2.37 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 65.64 | |
| CCI (20) | 275.74 | 73.03 | |
| MFI | 75.27 | 60.63 | |
| Williams %R | -3.71 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -1.24 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.37 | |
| ATR % | 7.13% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 2.71 | |
| RS Rating | 95.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -10.39 | |
| BB ширина | 39.32 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, INTC — 52,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALAB зарабатывает 219,13 млн $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALAB | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а INTC — на сентябре (+5.64%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — ALAB или INTC?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALAB или INTC?
Что лучше купить — ALAB или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией