ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs GFS

Тикер 1
Тикер 2
ALAB19
20GFS
Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E GFS оценён рынком дешевле: 50.50 против 183.39 у ALAB (разница составляет 72.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALAB — 20.33%, у GFS — 6.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 26.72%, опережая GFS (11.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
297,84 $+10,36 $ (+3,60%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 51,05 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.8
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
GFSNASDAQ
81,35 $+10,56 $ (+14,92%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 45,26 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ALABGFS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GFS с P/E 50.50 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 5.76 против 49.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA GFS — 18.20, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 26.72%, у GFS — 11.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у GFS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABGFS
ПоказательALABGFSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E183.3950.50
P/B32.853.36
P/S49.215.76
PEG0.330.01
EV/EBITDA191.2818.20
Рентабельность
ROE20.33%6.66%
ROA16.13%4.60%
Валовая маржа75.99%26.40%
Операц. маржа22.36%12.08%
Чистая маржа26.72%11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.15
Текущая ликв.11.302.59
Быстрая ликв.10.821.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.57$1.40
Балансовая стоим.$8.75$21.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALAB — 74.8, GFS — 71.3. Обе акции находятся в одной зоне. ALAB и GFS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+72.8% и +44.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), GFS — 37.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GFS — 1.86, ALAB — 2.88. ALAB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABGFS
Общая оценка
75
73
Осцилляторы
58
56
Тренд
71
78
Объём
69
69
Волатильность
50
35
ИндикаторALABGFSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74.7871.29
Stochastic %K96.2999.31
CCI (20)275.74149.66
MFI75.2766.95
Williams %R-3.71-0.69
MACD гистограмма3.56-0.28
Momentum (10)63.6110.42
Тренд
ADX45.6537.44
Цена vs EMA 9+23.69%+12.34%
Цена vs EMA 20+35.11%+18.57%
Цена vs SMA 50+72.84%+44.85%
Цена vs SMA 200+69.86%+92.31%
Объём
CMF0.230.23
Volume Ratio98.76241.75
Волатильность и статистика
Beta2.881.86
ATR %7.13%5.21%
Sharpe (1г)1.571.67
RS Rating95.0086.00
52w от хая2.34-0.14
BB ширина39.3232.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALAB генерирует 852,52 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALABGFSЛидер
Выручка852,52 млн $6,79 млрд $
Чистая прибыль219,13 млн $885 млн $
EPS (TTM)$1.32$1.59
Операц. Cash Flow319,31 млн $1,73 млрд $
Free Cash Flow281,76 млн $1,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

ПоказательALABGFSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.12
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALAB показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+35.88%), GFS — в ноябре (+13.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), GFS — август (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +21.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20.4
-23.1
-0.4
+35.9
+8.7
-3.8
+15.2
+22.7
+23.2
+17.2
+12.2
+14.4
GFS
-0.9
+6.2
+0.2
+1.4
+3.9
-2.9
+6.8
-3.3
-2.1
+0.5
+14.0
-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Мультипликатор P/E у GLOBALFOUNDRIES Inc. ниже (50.50 vs 183.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALAB или GFS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 20.33%, GFS — 6.66%. Преимущество у ALAB.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, GFS — 6,79 млрд $. GFS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALAB или GFS?
Чистая маржа ALAB — 26.72%, GFS — 11.37%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или GFS?
Технический скоринг: ALAB — 75/100, GFS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или GFS?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу GFS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией