ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALAB vs ENTG

Тикер 1
Тикер 2
ALAB13
28ENTG
Сравнение Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Entegris, Inc. (ENTG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ALAB крупнее в 2,2× (55,13 млрд $ vs 24,67 млрд $). По мультипликатору P/E ENTG оценён рынком дешевле: 80,88 против 148,21 у ALAB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALAB — 25,24%, у ENTG — 7,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 30,74%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,25% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 68/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:13 — убедительное преимущество ENTG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
$321,61-$1,17 (-0,36%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 55,13 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
$161,76-$2,05 (-1,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 24,67 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.5
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ALABENTG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ENTG с P/E 80,88 (у ALAB — 148,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ENTG: 7,42 vs 45,87 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ENTG — 5,95, у ALAB — 31,97. EV/EBITDA ENTG — 32,45, у ALAB — 164,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (25,24% vs 7,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 30,74%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0,00, у ENTG — 0,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABENTG
ПоказательALABENTGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E148,2180,88
P/B31,975,95
P/S45,877,42
PEG0,5739,63
EV/EBITDA164,7232,45
Рентабельность
ROE25,24%7,61%
ROA19,13%3,63%
Валовая маржа75,13%45,48%
Операц. маржа22,75%30,01%
Чистая маржа30,74%9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,86
Текущая ликв.10,053,05
Быстрая ликв.9,361,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,25%
Коэфф. выплат0,00%19,97%
EPS$2,15$2,00
Балансовая стоим.$10,06$27,20

Технический анализ

По техническому скорингу ENTG сильнее: 68/100 против 53/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 48,6 (нейтральная зона), у ENTG — 60,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ENTG выше на 11,0%, ALAB — ниже на -9,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALAB — 17,8 (нет тренда), ENTG — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ENTG менее волатилен — бета 3,34 против 3,62 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABENTG
Общая оценка
53
68
Осцилляторы
56
58
Тренд
51
74
Объём
44
50
Волатильность
53
50
ИндикаторALABENTGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,6060,87
Stochastic %K62,4892,79
CCI (20)23,48128,66
MFI44,0765,20
Williams %R-37,52-7,21
MACD гистограмма3,014,38
Momentum (10)10,3842,71
Тренд
ADX17,7718,02
Цена vs EMA 9+0,42%+6,83%
Цена vs EMA 20-0,77%+11,80%
Цена vs SMA 50-9,42%+10,98%
Цена vs SMA 200+49,03%+32,50%
Объём
CMF-0,14-0,05
Volume Ratio52,3451,34
Волатильность и статистика
Beta3,623,34
ATR %9,98%6,26%
Sharpe (1г)0,981,34
RS Rating87,0092,00
52w от хая-35,61-13,47
BB ширина31,9044,92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALAB: +115,10% г/г vs -1,40%. ENTG показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, ENTG — 235,60 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALABENTGЛидер
Выручка852,52 млн $3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+115.10%-1.40%
Чистая прибыль219,13 млн $235,60 млн $
Рост прибыли (г/г)—-19.50%—
EPS (TTM)$1,32$1,55
Операц. Cash Flow319,31 млн $695,40 млн $
Free Cash Flow281,76 млн $396,20 млн $

Дивиденды

ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

ПоказательALABENTGЛидер
Див. доходность—0,25%
Годовые дивиденды—$0,30
Коэфф. выплат—19,97%
Лет выплат010
CAGR дивидендов (5л)—-1,28%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35,88%), а ENTG — на январе (+6,00%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23,14%), ENTG — август (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +26,39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20,4
-23,1
-0,4
+35,9
+28,8
+14,4
+0,9
+22,7
+23,2
+17,2
+12,2
+14,4
ENTG
+6,0
+5,5
-1,4
+2,4
+3,2
+3,6
+5,2
-2,0
+2,1
-1,3
+3,3
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Entegris, Inc.?
По P/E Entegris, Inc. оценена ниже: 80,88 против 148,21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALAB или ENTG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 25,24%, ENTG — 7,61%. Преимущество у ALAB.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Entegris, Inc.?
Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Entegris, Inc.?
Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALAB или ENTG?
Чистая маржа ALAB — 30,74%, ENTG — 9,18%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или ENTG?
Технический скоринг: ALAB — 53/100, ENTG — 68/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или ENTG?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу ENTG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией