Сравнение ALAB vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

ALAB23

18ENTG

Сравнение Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Entegris, Inc. (ENTG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ALAB крупнее в 2.6× (51,05 млрд $ vs 20,01 млрд $). По мультипликатору P/E ENTG оценён рынком дешевле: 73.53 против 183.39 у ALAB (разница составляет 59.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALAB — 20.33%, у ENTG — 6.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 26.72%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ALAB: скоринг 75/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Astera Labs, Inc. Common Stock

ALABNASDAQ

297,84 $+10,36 $ (+3,60%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 51,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.8

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALABENTG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ENTG с P/E 73.53 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ENTG: 6.01 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 26.72%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALAB — 0.00, у ENTG — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALABENTG

Показатель	ALAB	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	183.39	73.53
P/B	32.85	4.80
P/S	49.21	6.01
PEG	0.33	-4.73
EV/EBITDA	191.28	26.91
Рентабельность
ROE	20.33%	6.74%
ROA	16.13%	3.12%
Валовая маржа	75.99%	43.22%
Операц. маржа	22.36%	29.06%
Чистая маржа	26.72%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.93
Текущая ликв.	11.30	3.21
Быстрая ликв.	10.82	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.31%
Коэфф. выплат	0.00%	22.99%
EPS	$1.57	$1.74
Балансовая стоим.	$8.75	$26.59

Технический анализ

По техническому скорингу ALAB сильнее: 75/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ALAB торгуется выше SMA 50 (72.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ENTG менее волатилен — бета 2.75 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALAB	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	74.78	44.00
Stochastic %K	96.29	27.27
CCI (20)	275.74	-114.03
MFI	75.27	37.44
Williams %R	-3.71	-72.73
MACD гистограмма	3.56	-3.02
Momentum (10)	63.61	-16.27
Тренд
ADX	45.65	20.43
Цена vs EMA 9	+23.69%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+35.11%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+72.84%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+69.86%	+24.72%
Объём
CMF	0.23	0.19
Volume Ratio	98.76	92.12
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.75
ATR %	7.13%	5.48%
Sharpe (1г)	1.57	1.26
RS Rating	95.00	84.00
52w от хая	2.34	-17.44
BB ширина	39.32	26.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, ENTG — 235,60 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALAB — 281,76 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALAB	ENTG
Выручка	852,52 млн $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	219,13 млн $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$1.55
Операц. Cash Flow	319,31 млн $	695,40 млн $
Free Cash Flow	281,76 млн $	396,20 млн $

Дивиденды

ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALAB	ENTG
Див. доходность	—	0.31%
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	—	22.99%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а ENTG — на июле (+8.53%). Наименее удачные месяцы: ALAB — февраль (-23.14%), ENTG — август (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALAB

-20.4

-23.1

-0.4

+35.9

+8.7

-3.8

+15.2

+22.7

+23.2

+17.2

+12.2

+14.4

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Entegris, Inc.?

По P/E Entegris, Inc. оценена ниже: 73.53 против 183.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALAB или ENTG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALAB — 20.33%, ENTG — 6.74%. Преимущество у ALAB.

Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Entegris, Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Entegris, Inc.?

Выручка ALAB за TTM — 852,52 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. ENTG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALAB или ENTG?

Чистая маржа ALAB — 26.72%, ENTG — 8.18%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALAB или ENTG?

Технический скоринг: ALAB — 75/100, ENTG — 38/100. ALAB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALAB или ENTG?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу ALAB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией