Сравнение ALAB vs AVGO

Тикер 1

Тикер 2

ALAB20

21AVGO

Инвесторы часто выбирают между ALAB и AVGO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVGO крупнее в 38.4× (1,96 трлн $ vs 51,05 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 79.31 (у ALAB — 183.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 20.33% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, ALAB — 26.72%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ALAB сильнее: 75/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALAB и AVGO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Astera Labs, Inc. Common Stock

ALABNASDAQ

297,84 $+10,36 $ (+3,60%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 51,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.8

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALABAVGO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVGO выглядит привлекательнее: 79.31 против 183.39. Премия к оценке ALAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AVGO дешевле: 28.97 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVGO дешевле: 24.80 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель ALAB (20.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 26.72% у ALAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, AVGO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABAVGO

Показатель	ALAB	AVGO
Мультипликаторы оценки
P/E	183.39	79.31
P/B	32.85	24.80
P/S	49.21	28.97
PEG	0.33	0.54
EV/EBITDA	191.28	52.16
Рентабельность
ROE	20.33%	32.85%
ROA	16.13%	14.70%
Валовая маржа	75.99%	67.09%
Операц. маржа	22.36%	40.87%
Чистая маржа	26.72%	36.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.83
Текущая ликв.	11.30	1.90
Быстрая ликв.	10.82	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.59%
Коэфф. выплат	0.00%	45.87%
EPS	$1.57	$5.27
Балансовая стоим.	$8.75	$16.85

Технический анализ

ALAB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), AVGO — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, AVGO на 11.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABAVGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALAB	AVGO
Осцилляторы
RSI (14)	74.78	54.86
Stochastic %K	96.29	34.50
CCI (20)	275.74	-12.32
MFI	75.27	55.78
Williams %R	-3.71	-65.50
MACD гистограмма	3.56	-3.87
Momentum (10)	63.61	-7.68
Тренд
ADX	45.65	28.13
Цена vs EMA 9	+23.69%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+35.11%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+72.84%	+11.67%
Цена vs SMA 200	+69.86%	+19.81%
Объём
CMF	0.23	0.27
Volume Ratio	98.76	101.41
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.00
ATR %	7.13%	3.56%
Sharpe (1г)	1.57	1.49
RS Rating	95.00	88.00
52w от хая	2.34	-5.56
BB ширина	39.32	8.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALAB	AVGO
Выручка	852,52 млн $	63,89 млрд $
Чистая прибыль	219,13 млн $	23,13 млрд $
EPS (TTM)	$1.32	$4.91
Операц. Cash Flow	319,31 млн $	27,54 млрд $
Free Cash Flow	281,76 млн $	26,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALAB	AVGO
Див. доходность	—	0.59%
Годовые дивиденды	—	$0.65
Коэфф. выплат	—	45.87%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-46.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для AVGO — декабре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для AVGO — февраль (-0.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +40.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALAB

-20.4

-23.1

-0.4

+35.9

+8.7

-3.8

+15.2

+22.7

+23.2

+17.2

+12.2

+14.4

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Broadcom Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 79.31 против 183.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALAB или AVGO?

ROE ALAB — 20.33%, AVGO — 32.85%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Broadcom Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Broadcom Inc.?

По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALAB или AVGO?

Чистая маржа ALAB — 26.72%, AVGO — 36.57%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALAB или AVGO?

Технический скоринг: ALAB — 75/100, AVGO — 61/100. ALAB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALAB или AVGO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALAB выигрывает 20, AVGO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией