ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ALAB vs AVGO

Тикер 1
Тикер 2
ALAB16
26AVGO
Инвесторы часто выбирают между ALAB и AVGO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVGO крупнее в 34,8× (1,72 трлн $ vs 49,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 61,39 (у ALAB — 139,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,40% против 25,24% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 38,85%, ALAB — 30,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,67% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AVGO сильнее: 44/100 против 31/100 у ALAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AVGO уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
$289,02-$14,42 (-4,75%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 49,54 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
3.0
Качество
9.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
AVGO
Broadcom Inc.
AVGONASDAQ
$362,48-$17,35 (-4,57%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 1,72 трлн $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.0
Качество
8.9
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ALABAVGO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVGO выглядит привлекательнее: 61,39 против 139,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AVGO дешевле: 23,96 против 43,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVGO дешевле: 20,57 против 30,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 44,10 vs 155,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 36,40%, что превышает показатель ALAB (25,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 38,85% против 30,74% у ALAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0,00, AVGO — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABAVGO
ПоказательALABAVGOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E139,8361,39
P/B30,1720,57
P/S43,2723,96
PEG0,530,49
EV/EBITDA155,3944,10
Рентабельность
ROE25,24%36,40%
ROA19,13%16,36%
Валовая маржа75,13%66,96%
Операц. маржа22,75%43,66%
Чистая маржа30,74%38,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,74
Текущая ликв.10,052,24
Быстрая ликв.9,362,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,67%
Коэфф. выплат0,00%40,12%
EPS$2,15$6,18
Балансовая стоим.$10,06$18,47

Технический анализ

AVGO набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ALAB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 44,5 (нейтральная зона), AVGO — 41,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALAB на -14,3%, AVGO на -2,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALAB — 16,1 (нет тренда), AVGO — 15,3 (нет тренда). По бете AVGO стабильнее (2,16 vs 3,61). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABAVGO
Общая оценка
31
44
Осцилляторы
33
48
Тренд
44
44
Объём
44
47
Волатильность
45
50
ИндикаторALABAVGOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,4841,59
Stochastic %K32,099,27
CCI (20)-37,80-77,85
MFI50,7040,93
Williams %R-67,91-90,73
MACD гистограмма1,54-2,57
Momentum (10)-58,23-38,16
Тренд
ADX16,1015,26
Цена vs EMA 9-4,24%-5,16%
Цена vs EMA 20-5,70%-4,95%
Цена vs SMA 50-14,28%-2,47%
Цена vs SMA 200+39,70%+2,92%
Объём
CMF-0,18-0,06
Volume Ratio104,20137,32
Волатильность и статистика
Beta3,612,16
ATR %10,52%4,19%
Sharpe (1г)0,940,59
RS Rating87,0066,00
52w от хая-39,25-23,23
BB ширина32,0217,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALAB растёт быстрее по выручке: +115,10% год к году против +23,90% у AVGO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALABAVGOЛидер
Выручка852,52 млн $63,89 млрд $
Рост выручки (г/г)+115.10%+23.90%
Чистая прибыль219,13 млн $23,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+292.30%—
EPS (TTM)$1,32$4,91
Операц. Cash Flow319,31 млн $27,54 млрд $
Free Cash Flow281,76 млн $26,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,67% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

ПоказательALABAVGOЛидер
Див. доходность—0,67%
Годовые дивиденды—$1,30
Коэфф. выплат—40,12%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-38,60%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35,88%), для AVGO — декабре (+8,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23,14%), для AVGO — февраль (-0,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +125,72% против +38,63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALAB
-20,4
-23,1
-0,4
+35,9
+28,8
+14,4
+0,9
+22,7
+23,2
+17,2
+12,2
+14,4
AVGO
-0,1
-0,8
-0,2
+4,1
+7,5
+2,5
+2,9
+2,7
+1,5
+2,6
+7,1
+8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Broadcom Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Broadcom Inc.: P/E 61,39 против 139,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALAB или AVGO?
ROE ALAB — 25,24%, AVGO — 36,40%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Broadcom Inc.?
Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,67%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Broadcom Inc.?
По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALAB или AVGO?
Чистая маржа ALAB — 30,74%, AVGO — 38,85%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALAB или AVGO?
Технический скоринг: ALAB — 31/100, AVGO — 44/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALAB или AVGO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALAB выигрывает 16, AVGO — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией