Сравнение ALAB vs AMKR

Тикер 1

Тикер 2

ALAB24

16AMKR

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALAB крупнее в 3.1× (51,05 млрд $ vs 16,33 млрд $). AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как ALAB — с P/E 183.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ALAB составляет 20.33%, что превышает показатель AMKR (9.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALAB впереди: 26.72% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ALAB: скоринг 75/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:16 в пользу ALAB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Astera Labs, Inc. Common Stock

ALABNASDAQ

297,84 $+10,36 $ (+3,60%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 51,05 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.8

Качество

8.5

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALABAMKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AMKR: 2.40 vs 49.21 у ALAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.33% против 9.96% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALAB — 26.72%, AMKR — 6.17%. У ALAB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, AMKR — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALABAMKR

Показатель	ALAB	AMKR
Мультипликаторы оценки
P/E	183.39	38.88
P/B	32.85	3.74
P/S	49.21	2.40
PEG	0.33	1.07
EV/EBITDA	191.28	16.52
Рентабельность
ROE	20.33%	9.96%
ROA	16.13%	5.26%
Валовая маржа	75.99%	14.43%
Операц. маржа	22.36%	7.58%
Чистая маржа	26.72%	6.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.34
Текущая ликв.	11.30	2.01
Быстрая ликв.	10.82	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.49%
Коэфф. выплат	0.00%	23.53%
EPS	$1.57	$1.76
Балансовая стоим.	$8.75	$18.46

Технический анализ

По техническому скорингу ALAB сильнее: 75/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALAB составляет 74.8 (зона перекупленности), у AMKR — 45.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, AMKR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), AMKR — 20.6 (слабый тренд). AMKR менее волатилен — бета 2.88 против 2.88 у ALAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALABAMKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALAB	AMKR
Осцилляторы
RSI (14)	74.78	45.46
Stochastic %K	96.29	18.72
CCI (20)	275.74	-182.68
MFI	75.27	54.96
Williams %R	-3.71	-81.28
MACD гистограмма	3.56	-1.83
Momentum (10)	63.61	-11.17
Тренд
ADX	45.65	20.62
Цена vs EMA 9	+23.69%	-2.75%
Цена vs EMA 20	+35.11%	-1.93%
Цена vs SMA 50	+72.84%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+69.86%	+61.25%
Объём
CMF	0.23	0.12
Volume Ratio	98.76	77.38
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.88
ATR %	7.13%	6.53%
Sharpe (1г)	1.57	2.18
RS Rating	95.00	97.00
52w от хая	2.34	-13.56
BB ширина	39.32	18.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALAB — 852,52 млн $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, AMKR — 373,89 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, AMKR — 190,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALAB	AMKR
Выручка	852,52 млн $	6,71 млрд $
Чистая прибыль	219,13 млн $	373,89 млн $
EPS (TTM)	$1.32	$1.51
Операц. Cash Flow	319,31 млн $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	281,76 млн $	190,99 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALAB	AMKR
Див. доходность	—	0.49%
Годовые дивиденды	—	$0.17
Коэфф. выплат	—	23.53%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALAB приходится на апреле (+35.88%), а AMKR — на ноябре (+8.26%). Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для AMKR — март (-2.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALAB

-20.4

-23.1

-0.4

+35.9

+8.7

-3.8

+15.2

+22.7

+23.2

+17.2

+12.2

+14.4

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Amkor Technology, Inc.?

По P/E Amkor Technology, Inc. оценена ниже: 38.88 против 183.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALAB или AMKR?

ROE ALAB — 20.33%, AMKR — 9.96%. ALAB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Amkor Technology, Inc.?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Amkor Technology, Inc.?

По объёму выручки: ALAB — 852,52 млн $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALAB или AMKR?

Чистая маржа ALAB — 26.72%, AMKR — 6.17%. ALAB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALAB или AMKR?

Технический скоринг: ALAB — 75/100, AMKR — 50/100. ALAB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALAB или AMKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALAB выигрывает 24, AMKR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией