Сравнение ALAB vs AMBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. ALAB прибылен, P/E составляет 183.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 49.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как ALAB показывает рентабельность 20.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, AMBA — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | -47.24 | |
| P/B | 32.85 | 6.03 | |
| P/S | 49.21 | 9.32 | |
| PEG | 0.33 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | -50.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | -13.00% | |
| ROA | 16.13% | -9.50% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 59.19% | |
| Операц. маржа | 22.36% | -21.12% | |
| Чистая маржа | 26.72% | -19.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 2.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $13.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALAB — 74.8, AMBA — 70.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, AMBA на 34.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), AMBA — 38.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета AMBA — 2.47, ALAB — 2.88. ALAB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 70.67 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 96.26 | |
| CCI (20) | 275.74 | 94.78 | |
| MFI | 75.27 | 69.37 | |
| Williams %R | -3.71 | -3.74 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 63.61 | 7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 38.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +5.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +12.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +34.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +16.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 115.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.47 | |
| ATR % | 7.13% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 0.65 | |
| RS Rating | 95.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -14.16 | |
| BB ширина | 39.32 | 35.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALAB генерирует 852,52 млн $, AMBA — 390,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, AMBA — 58,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 390,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | -75,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 73,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 58,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALAB | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALAB показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+35.88%), AMBA — в ноябре (+12.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для AMBA — январь (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Ambarella, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или AMBA?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Ambarella, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Ambarella, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALAB или AMBA?
Что лучше купить — ALAB или AMBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией