Сравнение ALAB vs AMAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMAT выглядит привлекательнее: 39.84 против 183.39. Премия к оценке ALAB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 49.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMAT дешевле: 14.18 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 20.33% у ALAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, ALAB — 26.72%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, AMAT — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | 39.84 | |
| P/B | 32.85 | 14.18 | |
| P/S | 49.21 | 11.67 | |
| PEG | 0.33 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 31.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | 39.78% | |
| ROA | 16.13% | 21.12% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 48.96% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 29.51% | |
| Чистая маржа | 26.72% | 29.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 2.51 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 1.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.91% | |
| EPS | $1.57 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $30.11 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALAB — 74.8, AMAT — 56.3. ALAB в зоне зона перекупленности, а AMAT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, AMAT на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), AMAT — 16.0 (нет тренда). ALAB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AMAT. Волатильность: бета AMAT — 2.05, ALAB — 2.88. ALAB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 56.28 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 65.61 | |
| CCI (20) | 275.74 | 39.24 | |
| MFI | 75.27 | 54.76 | |
| Williams %R | -3.71 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -1.76 | |
| Momentum (10) | 63.61 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +1.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +10.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +52.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 90.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.05 | |
| ATR % | 7.13% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 2.08 | |
| RS Rating | 95.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -4.70 | |
| BB ширина | 39.32 | 18.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALAB генерирует 852,52 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALAB — 219,13 млн $, AMAT — 7 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, AMAT — 5,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 28,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | 7 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $8.71 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 7,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 5,70 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALAB | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.99 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.91% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALAB показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+35.88%), AMAT — в ноябре (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для AMAT — август (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +32.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Applied Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или AMAT?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Applied Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Applied Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALAB или AMAT?
Какая акция лучше по технике — ALAB или AMAT?
Что лучше купить — ALAB или AMAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией