Сравнение ALAB vs ALGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALAB показывает P/E 183.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALGM дешевле: 9.23 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGM дешевле: 8.59 против 32.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGM оценён ниже: 92.68 vs 191.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как ALAB показывает рентабельность 20.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALAB — 0.00, ALGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALAB | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 183.39 | -551.44 | |
| P/B | 32.85 | 8.59 | |
| P/S | 49.21 | 9.23 | |
| PEG | 0.33 | -4.44 | |
| EV/EBITDA | 191.28 | 92.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.33% | -1.57% | |
| ROA | 16.13% | -1.05% | |
| Валовая маржа | 75.99% | 46.30% | |
| Операц. маржа | 22.36% | 3.44% | |
| Чистая маржа | 26.72% | -1.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 11.30 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 10.82 | 2.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.57 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $8.75 | $5.16 | |
Технический анализ
ALAB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALAB — 74.8 (зона перекупленности), ALGM — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALAB на 72.8%, ALGM на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALAB — 45.6 (выраженный тренд), ALGM — 26.9 (выраженный тренд). По бете ALGM стабильнее (2.31 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALAB | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74.78 | 52.52 | |
| Stochastic %K | 96.29 | 40.24 | |
| CCI (20) | 275.74 | -59.94 | |
| MFI | 75.27 | 48.70 | |
| Williams %R | -3.71 | -59.76 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -1.04 | |
| Momentum (10) | 63.61 | -7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.65 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +23.69% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +35.11% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +72.84% | +14.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +69.86% | +34.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 98.76 | 91.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.31 | |
| ATR % | 7.13% | 5.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.57 | 1.11 | |
| RS Rating | 95.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | 2.34 | -13.75 | |
| BB ширина | 39.32 | 26.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALAB — 852,52 млн $, ALGM — 890,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как ALAB генерирует прибыль (219,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALAB генерирует 281,76 млн $, ALGM — 124,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALAB | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 852,52 млн $ | 890,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,13 млн $ | -14,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $-0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 319,31 млн $ | 163,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 281,76 млн $ | 124,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALAB | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALAB — апреле (+35.88%), для ALGM — мае (+11.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALAB — февраль (-23.14%), для ALGM — март (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astera Labs, Inc. Common Stock или Allegro MicroSystems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALAB или ALGM?
Какие дивиденды у Astera Labs, Inc. Common Stock и Allegro MicroSystems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astera Labs, Inc. Common Stock или Allegro MicroSystems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALAB или ALGM?
Что лучше купить — ALAB или ALGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией