Сравнение AL vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WSC имеет отрицательный P/E (-63.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AL прибылен с P/E 8.78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WSC: 1.89 vs 2.41 у AL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у WSC — 4.94. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. AL генерирует прибыль с ROE 9.85%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WSC значительно выше: D/E 4.38 vs 0.00 у AL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | -63.31 | |
| P/B | 0.85 | 4.94 | |
| P/S | 2.41 | 1.89 | |
| PEG | 0.36 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | -7.11% | |
| ROA | 2.49% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 27.43% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | -75.05% | |
| EPS | $7.40 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $4.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AL составляет 65.3 (нейтральная зона), у WSC — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AL и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AL менее волатилен — бета 0.73 против 2.08 у WSC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 28.44 | |
| CCI (20) | 146.99 | -20.57 | |
| MFI | 71.76 | 52.04 | |
| Williams %R | 0.00 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 0.29 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.08 | |
| ATR % | 0.17% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.21 | |
| RS Rating | 79.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -25.47 | |
| BB ширина | 0.88 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AL — 3,02 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AL зарабатывает 1,09 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
AL и WSC — дивидендные акции. Доходность: AL — 1.35%, WSC — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AL | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | -75.05% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AL приходится на ноябре (+7.50%), а WSC — на июле (+7.04%). Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — AL или WSC?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — AL или WSC?
Что лучше купить — AL или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией