Сравнение AL vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у VRSK — 25.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AL оценён ниже: 2.41 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как AL показывает рентабельность 9.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, AL — 27.43%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AL — 0.00, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 25.32 | |
| P/B | 0.85 | -19.73 | |
| P/S | 2.41 | 7.21 | |
| PEG | 0.36 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | -2137.87% | |
| ROA | 2.49% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 27.86% | |
| EPS | $7.40 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AL: скоринг 59/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AL — 65.3, VRSK — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, VRSK — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AL выше SMA 200 (+3.9%), VRSK — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу AL. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), VRSK — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета VRSK — -0.07, AL — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 47.50 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 57.83 | |
| CCI (20) | 146.99 | -27.47 | |
| MFI | 71.76 | 42.69 | |
| Williams %R | 0.00 | -42.17 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -3.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 17.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -21.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 85.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | -0.07 | |
| ATR % | 0.17% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -1.87 | |
| RS Rating | 79.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -46.86 | |
| BB ширина | 0.88 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AL генерирует 3,02 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AL | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AL платит 1.35%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AL платит дивиденды 14 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 27.86% | |
| Лет выплат | 14.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.50%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или VRSK?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или VRSK?
Какая акция лучше по технике — AL или VRSK?
Что лучше купить — AL или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией