Сравнение AL vs URI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у URI — 23.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AL: 2.41 vs 3.58 у URI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 11.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, URI — 15.32%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AL — 0.00, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 23.68 | |
| P/B | 0.85 | 6.62 | |
| P/S | 2.41 | 3.58 | |
| PEG | 0.36 | 19.09 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 11.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 27.88% | |
| ROA | 2.49% | 8.39% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 36.25% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 24.67% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 15.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.67 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.80 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 18.79% | |
| EPS | $7.40 | $39.54 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $141.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 45/100 у URI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AL составляет 65.3 (нейтральная зона), у URI — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AL на 0.5%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). AL менее волатилен — бета 0.73 против 1.21 у URI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 56.76 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 38.62 | |
| CCI (20) | 146.99 | -90.84 | |
| MFI | 71.76 | 35.53 | |
| Williams %R | 0.00 | -61.38 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -7.13 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -28.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 39.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | +1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +12.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | +7.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 116.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.21 | |
| ATR % | 0.17% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 0.71 | |
| RS Rating | 79.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -8.34 | |
| BB ширина | 0.88 | 6.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AL — 3,02 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 16,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $38.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 5,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 662 млн $ |
Дивиденды
AL и URI — дивидендные акции. Доходность: AL — 1.35%, URI — 0.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AL платит дивиденды 14 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | URI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $3.94 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 18.79% | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AL приходится на ноябре (+7.50%), а URI — на июле (+9.87%). Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или URI?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и United Rentals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или United Rentals, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или URI?
Какая акция лучше по технике — AL или URI?
Что лучше купить — AL или URI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией