Сравнение AL vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

AL33

12TRU

Air Lease Corporation (AL) и TransUnion (TRU) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TRU крупнее в 1.8× (13,39 млрд $ vs 7,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 18.85 у TRU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует TRU (15.50% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у TRU — 14.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.35% vs 0.68%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AL уверенно лидирует со счётом 33:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALTRU

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AL оценён рынком дешевле: 8.78 против 18.85 у TRU (разница составляет 53.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у TRU — 2.79. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у TRU — 12.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRU — 15.50%, у AL — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая TRU (14.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALTRU

Показатель	AL	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	8.78	18.85
P/B	0.85	2.79
P/S	2.41	2.81
PEG	0.36	0.20
EV/EBITDA	3.26	12.48
Рентабельность
ROE	9.85%	15.50%
ROA	2.49%	5.85%
Валовая маржа	30.77%	52.73%
Операц. маржа	24.43%	18.06%
Чистая маржа	27.43%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.20
Текущая ликв.	0.00	1.93
Быстрая ликв.	0.00	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.35%	0.68%
Коэфф. выплат	15.91%	20.65%
EPS	$7.40	$3.66
Балансовая стоим.	$76.49	$25.50

Технический анализ

AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), TRU — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AL стабильнее (0.73 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AL	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	48.89
Stochastic %K	100.00	53.97
CCI (20)	146.99	-32.49
MFI	71.76	33.63
Williams %R	0.00	-46.03
MACD гистограмма	0.03	-0.07
Momentum (10)	0.29	-3.48
Тренд
ADX	23.92	14.07
Цена vs EMA 9	+0.17%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+0.31%	+0.07%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-1.53%
Цена vs SMA 200	+3.91%	-12.89%
Объём
CMF	-0.01	-0.23
Volume Ratio	94.54	59.90
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.28
ATR %	0.17%	4.25%
Sharpe (1г)	1.89	-0.38
RS Rating	79.00	17.00
52w от хая	0.00	-30.10
BB ширина	0.88	11.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, TRU — 455,40 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AL	TRU
Выручка	3,02 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$9.35	$2.34
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	987,60 млн $
Free Cash Flow	-1,66 млрд $	661,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, TRU — 0.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AL	TRU
Див. доходность	1.35%	0.68%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.25
Коэфф. выплат	15.91%	20.65%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.85%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для TRU — ноябре (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +11.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или TransUnion?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Air Lease Corporation: P/E 8.78 против 18.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AL или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AL — 9.85%, TRU — 15.50%. Преимущество у TRU.

Какие дивиденды у Air Lease Corporation и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или TransUnion?

Выручка AL за TTM — 3,02 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. TRU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AL или TRU?

Чистая маржа AL — 27.43%, TRU — 14.91%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AL или TRU?

Технический скоринг: AL — 59/100, TRU — 30/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AL или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:12 в пользу AL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией