Сравнение AL vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AL выглядит привлекательнее: 8.78 против 24.39. Премия к оценке TRI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AL дешевле: 2.41 против 4.84. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у TRI — 3.15. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у TRI — 12.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRI — 12.73%, у AL — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая TRI (19.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у TRI — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 24.39 | |
| P/B | 0.85 | 3.15 | |
| P/S | 2.41 | 4.84 | |
| PEG | 0.36 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 12.73% | |
| ROA | 2.49% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 28.78% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 69.52% | |
| EPS | $7.40 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $27.08 | |
Технический анализ
AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), TRI — 43.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), TRI — ниже (-34.4%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TRI стабильнее (0.35 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает TRI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 28.34 | |
| CCI (20) | 146.99 | -88.78 | |
| MFI | 71.76 | 45.28 | |
| Williams %R | 0.00 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.35 | |
| ATR % | 0.17% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -1.83 | |
| RS Rating | 79.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -60.92 | |
| BB ширина | 0.88 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, TRI — 4.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, TRI — 69.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 69.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для TRI — ноябре (+3.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRI: +11.14% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — AL или TRI?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше маржинальность — AL или TRI?
Какая акция лучше по технике — AL или TRI?
Что лучше купить — AL или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией