ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AL vs RHI

Тикер 1
Тикер 2
AL27
16RHI
Air Lease Corporation (AL) и Robert Half International Inc. (RHI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AL крупнее в 2.6× (7,28 млрд $ vs 2,78 млрд $). AL торгуется с P/E 8.78, тогда как RHI — с P/E 20.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RHI (10.14% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у RHI — 2.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RHI предлагает более высокую дивидендную доходность (9.00% vs 1.35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 47/100 у RHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AL уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AL
Air Lease Corporation
ALNYSE
65,00 $
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RHI
Robert Half International Inc.
RHINYSE
27,18 $+0,95 $ (+3,62%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.7
Качество
5.8
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRHI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 20.19 у RHI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RHI дешевле: 0.50 против 2.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у RHI — 2.12. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RHI — 10.14%, у AL — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRHI
ПоказательALRHIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.7820.19
P/B0.852.12
P/S2.410.50
PEG0.36-0.58
EV/EBITDA3.2619.14
Рентабельность
ROE9.85%10.14%
ROA2.49%4.79%
Валовая маржа30.77%37.23%
Операц. маржа24.43%1.40%
Чистая маржа27.43%2.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.20
Текущая ликв.0.001.55
Быстрая ликв.0.001.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.35%9.00%
Коэфф. выплат15.91%184.38%
EPS$7.40$1.30
Балансовая стоим.$76.49$12.36

Технический анализ

AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, RHI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), RHI — 55.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AL выше SMA 200 (+3.9%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AL стабильнее (0.73 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRHI
Общая оценка
59
47
Осцилляторы
52
52
Тренд
67
53
Объём
38
31
Волатильность
63
58
ИндикаторALRHIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.3455.28
Stochastic %K100.0082.72
CCI (20)146.9941.98
MFI71.7646.73
Williams %R0.00-17.28
MACD гистограмма0.03-0.03
Momentum (10)0.29-0.22
Тренд
ADX23.9210.85
Цена vs EMA 9+0.17%+3.85%
Цена vs EMA 20+0.31%+3.71%
Цена vs SMA 50+0.46%+6.38%
Цена vs SMA 200+3.91%-5.86%
Объём
CMF-0.01-0.15
Volume Ratio94.5482.85
Волатильность и статистика
Beta0.730.74
ATR %0.17%5.61%
Sharpe (1г)1.89-0.87
RS Rating79.006.00
52w от хая0.00-42.08
BB ширина0.8812.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, RHI — 132,99 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALRHIЛидер
Выручка3,02 млрд $5,38 млрд $
Чистая прибыль1,09 млрд $132,99 млн $
EPS (TTM)$9.35$1.33
Операц. Cash Flow1,73 млрд $319,96 млн $
Free Cash Flow-1,66 млрд $266,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, RHI — 9.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательALRHIЛидер
Див. доходность1.35%9.00%
Годовые дивиденды$0.22$1.18
Коэфф. выплат15.91%184.38%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.85%-4.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для RHI — ноябре (+8.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +3.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AL
-0.7
+0.9
-0.5
+1.3
+2.3
-2.5
+2.1
+2.5
-1.8
-1.5
+7.5
+1.4
RHI
+3.6
-3.4
-1.2
-2.6
-0.6
-1.0
+0.9
+1.1
+0.1
-1.8
+8.1
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Robert Half International Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Air Lease Corporation: P/E 8.78 против 20.19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AL или RHI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AL — 9.85%, RHI — 10.14%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Robert Half International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, RHI — 9.00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Robert Half International Inc.?
Выручка AL за TTM — 3,02 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. RHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AL или RHI?
Чистая маржа AL — 27.43%, RHI — 2.43%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AL или RHI?
Технический скоринг: AL — 59/100, RHI — 47/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AL или RHI?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу AL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией