Сравнение AL vs RBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AL торгуется с P/E 8.78, тогда как RBA — с P/E 43.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AL: 2.41 vs 4.13 у RBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у RBA — 3.18. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у RBA — 15.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AL (9.85% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 43.22 | |
| P/B | 0.85 | 3.18 | |
| P/S | 2.41 | 4.13 | |
| PEG | 0.36 | 3.85 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 15.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 7.47% | |
| ROA | 2.49% | 3.62% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 42.61% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 18.76% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 9.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 58.39% | |
| EPS | $7.40 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $32.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AL составляет 65.3 (нейтральная зона), у RBA — 54.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AL и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AL выше SMA 200 (+3.9%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RBA менее волатилен — бета 0.71 против 0.73 у AL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AL | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 54.72 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 42.88 | |
| CCI (20) | 146.99 | -35.69 | |
| MFI | 71.76 | 50.69 | |
| Williams %R | 0.00 | -57.12 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -1.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +1.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | +1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +3.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -1.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 87.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.71 | |
| ATR % | 0.17% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.24 | |
| RS Rating | 79.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -12.57 | |
| BB ширина | 0.88 | 6.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AL — 3,02 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, RBA — 435,90 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 435,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $2.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 995,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 731,79 млн $ |
Дивиденды
AL и RBA — дивидендные акции. Доходность: AL — 1.35%, RBA — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | RBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 58.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -7.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AL приходится на ноябре (+7.50%), а RBA — на августе (+8.08%). Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или RB Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или RBA?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и RB Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или RB Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или RBA?
Какая акция лучше по технике — AL или RBA?
Что лучше купить — AL или RBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией