Сравнение AL vs R

Тикер 1

Тикер 2

AL25

19R

AL против R — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. AL торгуется с P/E 8.78, тогда как R — с P/E 18.78. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.39% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, R — 3.91%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность R составляет 1.55%, у AL — 1.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, R — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество AL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 18.78 у R. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) R оценён ниже: 0.72 против 2.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 5.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала R составляет 16.39%, что превышает показатель AL (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AL впереди: 27.43% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. R несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.05, тогда как AL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALR

Показатель	AL	R
Мультипликаторы оценки
P/E	8.78	18.78
P/B	0.85	3.25
P/S	2.41	0.72
PEG	0.36	5.65
EV/EBITDA	3.26	5.28
Рентабельность
ROE	9.85%	16.39%
ROA	2.49%	3.05%
Валовая маржа	30.77%	19.80%
Операц. маржа	24.43%	8.38%
Чистая маржа	27.43%	3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	3.05
Текущая ликв.	0.00	0.68
Быстрая ликв.	0.00	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.35%	1.55%
Коэфф. выплат	15.91%	29.49%
EPS	$7.40	$12.50
Балансовая стоим.	$76.49	$72.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу AL: скоринг 59/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AL — 65.3, R — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AL на 0.5%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), R — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета AL — 0.73, R — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AL	R
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	53.23
Stochastic %K	100.00	29.38
CCI (20)	146.99	-52.67
MFI	71.76	48.64
Williams %R	0.00	-70.62
MACD гистограмма	0.03	-2.06
Momentum (10)	0.29	-6.77
Тренд
ADX	23.92	18.15
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.89%
Цена vs EMA 20	+0.31%	+0.80%
Цена vs SMA 50	+0.46%	+6.76%
Цена vs SMA 200	+3.91%	+19.60%
Объём
CMF	-0.01	-0.14
Volume Ratio	94.54	85.23
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.29
ATR %	0.17%	3.16%
Sharpe (1г)	1.89	1.27
RS Rating	79.00	78.00
52w от хая	0.00	-9.17
BB ширина	0.88	14.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AL генерирует 3,02 млрд $, R — 12,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, R — 499 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AL	R
Выручка	3,02 млрд $	12,66 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	499 млн $
EPS (TTM)	$9.35	$12.20
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	-1,66 млрд $	459 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AL платит 1.35%, R — 1.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AL платит дивиденды 14 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AL	R
Див. доходность	1.35%	1.55%
Годовые дивиденды	$0.22	$1.82
Коэфф. выплат	15.91%	29.49%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.85%	-4.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.50%), R — в ноябре (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +11.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Ryder System, Inc.?

Мультипликатор P/E у Air Lease Corporation ниже (8.78 vs 18.78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AL или R?

ROE AL — 9.85%, R — 16.39%. R демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Ryder System, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, R — 1.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Ryder System, Inc.?

По объёму выручки: AL — 3,02 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AL или R?

Чистая маржа AL — 27.43%, R — 3.91%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AL или R?

Технический скоринг: AL — 59/100, R — 46/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AL или R?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AL выигрывает 25, R — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией