Сравнение AL vs HRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AL показывает P/E 8.78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 2.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у HRI — 2.33. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. AL генерирует прибыль с ROE 9.85%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.00 у AL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | -883.25 | |
| P/B | 0.85 | 2.33 | |
| P/S | 2.41 | 0.95 | |
| PEG | 0.36 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | -0.26% | |
| ROA | 2.49% | -0.04% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 29.22% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 16.39% | |
| Чистая маржа | 27.43% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 5.08 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | -1800.00% | |
| EPS | $7.40 | $-0.15 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $57.00 | |
Технический анализ
HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AL — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL и HRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AL выше SMA 200 (+3.9%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AL стабильнее (0.73 vs 1.99). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 55.01 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 47.70 | |
| CCI (20) | 146.99 | -9.28 | |
| MFI | 71.76 | 61.06 | |
| Williams %R | 0.00 | -52.30 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.72 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 34.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -0.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 37.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.99 | |
| ATR % | 0.17% | 5.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 0.18 | |
| RS Rating | 79.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -29.59 | |
| BB ширина | 0.88 | 16.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, HRI — 1 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | -135 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, HRI — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AL | HRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | -1800.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | 22.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Herc Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или HRI?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Herc Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Herc Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — AL или HRI?
Что лучше купить — AL или HRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией