ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AL vs HON

Тикер 1
Тикер 2
AL21
23HON
Air Lease Corporation (AL) и Honeywell International Inc. (HON) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HON крупнее в 19.5× (141,81 млрд $ vs 7,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует HON (23.56% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у HON — 11.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у AL — 1.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AL
Air Lease Corporation
ALNYSE
65,00 $
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 7,28 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.6
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
HON
Honeywell International Inc.
HONNASDAQ
223,80 $+6,41 $ (+2,95%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 141,81 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.5
Качество
6.2
Рост
4.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALHON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AL выглядит привлекательнее: 8.78 против 33.64. Премия к оценке HON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AL оценён ниже: 2.41 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у HON — 6.47. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 23.56%, у AL — 9.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая HON (11.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у HON — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALHON
ПоказательALHONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.7833.64
P/B0.856.47
P/S2.413.75
PEG0.36-1.75
EV/EBITDA3.2624.34
Рентабельность
ROE9.85%23.56%
ROA2.49%5.54%
Валовая маржа30.77%36.95%
Операц. маржа24.43%14.87%
Чистая маржа27.43%11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.001.58
Текущая ликв.0.001.39
Быстрая ликв.0.001.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.35%2.16%
Коэфф. выплат15.91%73.76%
EPS$7.40$6.46
Балансовая стоим.$76.49$33.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 55/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AL — 65.3, HON — 57.0. Обе акции находятся в одной зоне. AL и HON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), HON — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HON — 0.73, AL — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ALHON
Общая оценка
59
55
Осцилляторы
52
47
Тренд
67
58
Объём
38
56
Волатильность
63
50
ИндикаторALHONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.3457.01
Stochastic %K100.0091.00
CCI (20)146.99181.49
MFI71.7646.23
Williams %R0.00-9.00
MACD гистограмма0.031.25
Momentum (10)0.297.73
Тренд
ADX23.9219.09
Цена vs EMA 9+0.17%+2.68%
Цена vs EMA 20+0.31%+2.65%
Цена vs SMA 50+0.46%+0.40%
Цена vs SMA 200+3.91%+6.02%
Объём
CMF-0.010.14
Volume Ratio94.54128.02
Волатильность и статистика
Beta0.730.73
ATR %0.17%2.23%
Sharpe (1г)1.890.17
RS Rating79.0048.00
52w от хая0.00-9.82
BB ширина0.886.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AL генерирует 3,02 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALHONЛидер
Выручка3,02 млрд $37,44 млрд $
Чистая прибыль1,09 млрд $4,73 млрд $
EPS (TTM)$9.35$7.40
Операц. Cash Flow1,73 млрд $6,38 млрд $
Free Cash Flow-1,66 млрд $5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AL платит 1.35%, HON — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, HON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, HON — 73.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательALHONЛидер
Див. доходность1.35%2.16%
Годовые дивиденды$0.22$2.38
Коэфф. выплат15.91%73.76%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.85%-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.50%), HON — в ноябре (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), HON — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +9.95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AL
-0.7
+0.9
-0.5
+1.3
+2.3
-2.5
+2.1
+2.5
-1.8
-1.5
+7.5
+1.4
HON
+1.2
-0.8
-0.9
+1.6
+1.4
+0.2
+1.2
+1.0
-1.5
+1.2
+4.8
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Honeywell International Inc.?
Мультипликатор P/E у Air Lease Corporation ниже (8.78 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AL или HON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AL — 9.85%, HON — 23.56%. Преимущество у HON.
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Honeywell International Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, HON — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Honeywell International Inc.?
Выручка AL за TTM — 3,02 млрд $, HON — 37,44 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AL или HON?
Чистая маржа AL — 27.43%, HON — 11.16%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AL или HON?
Технический скоринг: AL — 59/100, HON — 55/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AL или HON?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу HON по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией