Сравнение AL vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AL выглядит привлекательнее: 8.78 против 11.28. Премия к оценке GEO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GEO: 1.14 vs 2.41 у AL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у GEO — 2.06. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у GEO — 7.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEO (18.50% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у GEO — 10.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 11.28 | |
| P/B | 0.85 | 2.06 | |
| P/S | 2.41 | 1.14 | |
| PEG | 0.36 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 18.50% | |
| ROA | 2.49% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 1.18% | |
| EPS | $7.40 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $11.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 59/100 у AL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AL составляет 65.3 (нейтральная зона), у GEO — 69.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AL и GEO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +23.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AL менее волатилен — бета 0.73 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 69.61 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 87.78 | |
| CCI (20) | 146.99 | 91.80 | |
| MFI | 71.76 | 54.33 | |
| Williams %R | 0.00 | -12.22 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 0.29 | 1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 46.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | +8.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | +23.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | +29.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 90.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.25 | |
| ATR % | 0.17% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.12 | |
| RS Rating | 79.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -17.17 | |
| BB ширина | 0.88 | 36.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AL — 3,02 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, GEO — 254,37 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AL обеспечивает 1.35% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 1.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AL приходится на ноябре (+7.50%), а GEO — на ноябре (+18.32%). Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +7.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или GEO?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или GEO?
Какая акция лучше по технике — AL или GEO?
Что лучше купить — AL или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией