Сравнение AL vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

AL30

14FTAI

Инвесторы часто выбирают между AL и FTAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FTAI крупнее в 3.5× (25,28 млрд $ vs 7,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, FTAI — 18.92%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.35% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 41/100 у FTAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:14 — убедительное преимущество AL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALFTAI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AL выглядит привлекательнее: 8.78 против 45.85. Премия к оценке FTAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AL дешевле: 2.41 против 8.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FTAI составляет 181.39%, что превышает показатель AL (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AL впереди: 27.43% против 18.92% у FTAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как AL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALFTAI

Показатель	AL	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	8.78	45.85
P/B	0.85	56.99
P/S	2.41	8.68
PEG	0.36	0.03
EV/EBITDA	3.26	25.23
Рентабельность
ROE	9.85%	181.39%
ROA	2.49%	11.85%
Валовая маржа	30.77%	31.05%
Операц. маржа	24.43%	28.15%
Чистая маржа	27.43%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	7.99
Текущая ликв.	0.00	5.24
Быстрая ликв.	0.00	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.35%	0.63%
Коэфф. выплат	15.91%	28.57%
EPS	$7.40	$5.23
Балансовая стоим.	$76.49	$4.21

Технический анализ

AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, FTAI — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AL на 0.5%, FTAI на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). По бете AL стабильнее (0.73 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AL	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	49.17
Stochastic %K	100.00	43.05
CCI (20)	146.99	-18.91
MFI	71.76	39.64
Williams %R	0.00	-56.95
MACD гистограмма	0.03	-2.23
Momentum (10)	0.29	-26.08
Тренд
ADX	23.92	15.01
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.47%
Цена vs EMA 20	+0.31%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+0.46%	+0.23%
Цена vs SMA 200	+3.91%	+16.91%
Объём
CMF	-0.01	-0.01
Volume Ratio	94.54	50.56
Волатильность и статистика
Beta	0.73	2.13
ATR %	0.17%	7.11%
Sharpe (1г)	1.89	1.45
RS Rating	79.00	88.00
52w от хая	0.00	-23.82
BB ширина	0.88	33.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, FTAI — 501,06 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AL	FTAI
Выручка	3,02 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$9.35	$4.66
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	-1,66 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, FTAI — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AL платит дивиденды 14 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AL	FTAI
Див. доходность	1.35%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.85
Коэфф. выплат	15.91%	28.57%
Лет выплат	14.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.85%	-8.43%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для FTAI — июле (+8.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +11.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или FTAI Aviation Ltd.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Air Lease Corporation: P/E 8.78 против 45.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AL или FTAI?

ROE AL — 9.85%, FTAI — 181.39%. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Air Lease Corporation и FTAI Aviation Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, FTAI — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или FTAI Aviation Ltd.?

По объёму выручки: AL — 3,02 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AL или FTAI?

Чистая маржа AL — 27.43%, FTAI — 18.92%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AL или FTAI?

Технический скоринг: AL — 59/100, FTAI — 41/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AL или FTAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AL выигрывает 30, FTAI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией