Сравнение AL vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у FCN — 18.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FCN дешевле: 1.20 против 2.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у FCN — 2.93. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у FCN — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FCN (15.14% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у FCN — 6.88%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 18.24 | |
| P/B | 0.85 | 2.93 | |
| P/S | 2.41 | 1.20 | |
| PEG | 0.36 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 15.14% | |
| ROA | 2.49% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 0.00% | |
| EPS | $7.40 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $52.77 | |
Технический анализ
AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), FCN — 38.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как FCN ниже этой средней (-9.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), FCN — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 31.54 | |
| CCI (20) | 146.99 | -64.40 | |
| MFI | 71.76 | 30.29 | |
| Williams %R | 0.00 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -1.16 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.06 | |
| ATR % | 0.17% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.36 | |
| RS Rating | 79.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -18.40 | |
| BB ширина | 0.88 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, FCN — 270,87 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AL обеспечивает 1.35% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AL | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для FCN — марте (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или FCN?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или FCN?
Какая акция лучше по технике — AL или FCN?
Что лучше купить — AL или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией