Сравнение AL vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у EXPO — 26.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AL дешевле: 2.41 против 4.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 8.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXPO составляет 27.94%, что превышает показатель AL (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AL впереди: 27.43% против 18.07% у EXPO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AL — 0.00, EXPO — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 26.62 | |
| P/B | 0.85 | 8.57 | |
| P/S | 2.41 | 4.69 | |
| PEG | 0.36 | 6.09 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 27.94% | |
| ROA | 2.49% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 19.36% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 56.69% | |
| EPS | $7.40 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $6.80 | |
Технический анализ
AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EXPO — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), EXPO — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, EXPO — ниже на -10.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AL выше SMA 200 (+3.9%), EXPO — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу AL. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), EXPO — 24.1 (слабый тренд). По бете AL стабильнее (0.73 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 37.81 | |
| CCI (20) | 146.99 | -69.55 | |
| MFI | 71.76 | 20.63 | |
| Williams %R | 0.00 | -62.19 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -5.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -9.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 154.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.78 | |
| ATR % | 0.17% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -1.02 | |
| RS Rating | 79.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -28.94 | |
| BB ширина | 0.88 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, EXPO — 106,01 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AL | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 106,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, EXPO — 2.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AL платит дивиденды 14 лет подряд, EXPO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 56.69% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -4.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для EXPO — ноябре (+4.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или EXPO?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Exponent, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или EXPO?
Какая акция лучше по технике — AL или EXPO?
Что лучше купить — AL или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией