Сравнение AL vs EQPT

Тикер 1

Тикер 2

AL30

9EQPT

AL против EQPT — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. AL торгуется с P/E 8.78, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EQPT составляет 10.88%, что превышает показатель AL (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AL впереди: 27.43% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AL обеспечивает 1.35% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:9 в пользу AL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Динамика цен

ALEQPT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 56.15 у EQPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 2.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 3.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 11.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.88% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, EQPT — 1.82%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как AL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALEQPT

Показатель	AL	EQPT
Мультипликаторы оценки
P/E	8.78	56.15
P/B	0.85	3.29
P/S	2.41	1.02
PEG	0.36	0.07
EV/EBITDA	3.26	11.39
Рентабельность
ROE	9.85%	10.88%
ROA	2.49%	1.45%
Валовая маржа	30.77%	26.40%
Операц. маржа	24.43%	7.24%
Чистая маржа	27.43%	1.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.68
Текущая ликв.	0.00	2.47
Быстрая ликв.	0.00	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.35%	0.00%
Коэфф. выплат	15.91%	0.00%
EPS	$7.40	$0.36
Балансовая стоим.	$76.49	$6.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу AL: скоринг 59/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AL — 65.3, EQPT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета AL — 0.73, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALEQPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AL	EQPT
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	43.20
Stochastic %K	100.00	26.77
CCI (20)	146.99	-52.37
MFI	71.76	42.21
Williams %R	0.00	-73.23
MACD гистограмма	0.03	0.05
Momentum (10)	0.29	-0.27
Тренд
ADX	23.92	17.86
Цена vs EMA 9	+0.17%	-9.87%
Цена vs EMA 20	+0.31%	-8.75%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-6.83%
Цена vs SMA 200	+3.91%	—
Объём
CMF	-0.01	-0.03
Volume Ratio	94.54	116.72
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.86
ATR %	0.17%	9.42%
Sharpe (1г)	1.89	—
RS Rating	79.00	—
52w от хая	0.00	-42.42
BB ширина	0.88	35.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AL генерирует 3,02 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, EQPT — 40 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AL	EQPT
Выручка	3,02 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	40 млн $
EPS (TTM)	$9.35	$0.00
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	264 млн $
Free Cash Flow	-1,66 млрд $	-1,80 млрд $

Дивиденды

AL выплачивает дивиденды с доходностью 1.35% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	AL	EQPT
Див. доходность	1.35%	—
Годовые дивиденды	$0.22	—
Коэфф. выплат	15.91%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.85%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AL показывает лучшую доходность в ноябре (+7.50%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

EQPT

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или EquipmentShare.com Inc.?

Мультипликатор P/E у Air Lease Corporation ниже (8.78 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AL или EQPT?

ROE AL — 9.85%, EQPT — 10.88%. EQPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Air Lease Corporation и EquipmentShare.com Inc.?

Air Lease Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.35%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или EquipmentShare.com Inc.?

По объёму выручки: AL — 3,02 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AL или EQPT?

Чистая маржа AL — 27.43%, EQPT — 1.82%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AL или EQPT?

Технический скоринг: AL — 59/100, EQPT — 42/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AL или EQPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик AL выигрывает 30, EQPT — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией