Сравнение AL vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

AL34

11EFX

Air Lease Corporation (AL) и Equifax Inc. (EFX) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EFX крупнее в 2.7× (19,68 млрд $ vs 7,28 млрд $). AL торгуется с P/E 8.78, тогда как EFX — с P/E 28.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует EFX (14.57% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AL — 27.43%, у EFX — 11.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.35% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AL уверенно лидирует со счётом 34:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALEFX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 28.31 у EFX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AL дешевле: 2.41 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у EFX — 4.36. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EFX — 14.57%, у AL — 9.85%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AL удерживает чистую маржу на уровне 27.43%, опережая EFX (11.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALEFX

Показатель	AL	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	8.78	28.31
P/B	0.85	4.36
P/S	2.41	3.17
PEG	0.36	1.77
EV/EBITDA	3.26	13.28
Рентабельность
ROE	9.85%	14.57%
ROA	2.49%	5.85%
Валовая маржа	30.77%	44.67%
Операц. маржа	24.43%	18.26%
Чистая маржа	27.43%	11.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.17
Текущая ликв.	0.00	0.61
Быстрая ликв.	0.00	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.35%	1.25%
Коэфф. выплат	15.91%	35.98%
EPS	$7.40	$5.82
Балансовая стоим.	$76.49	$39.02

Технический анализ

AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), EFX — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как EFX ниже этой средней (-7.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), EFX — ниже (-22.0%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AL стабильнее (0.73 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AL	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	42.16
Stochastic %K	100.00	37.57
CCI (20)	146.99	-92.78
MFI	71.76	24.26
Williams %R	0.00	-62.43
MACD гистограмма	0.03	-0.43
Momentum (10)	0.29	-8.34
Тренд
ADX	23.92	21.39
Цена vs EMA 9	+0.17%	+0.26%
Цена vs EMA 20	+0.31%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-7.00%
Цена vs SMA 200	+3.91%	-22.02%
Объём
CMF	-0.01	-0.33
Volume Ratio	94.54	83.99
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.81
ATR %	0.17%	3.93%
Sharpe (1г)	1.89	-1.42
RS Rating	79.00	8.00
52w от хая	0.00	-41.34
BB ширина	0.88	13.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, EFX — 660,30 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AL	EFX
Выручка	3,02 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	660,30 млн $
EPS (TTM)	$9.35	$5.36
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	-1,66 млрд $	1,13 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, EFX — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AL — 14 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AL	EFX
Див. доходность	1.35%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.22	$1.12
Коэфф. выплат	15.91%	35.98%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.85%	-6.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для EFX — ноябре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +10.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Equifax Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Air Lease Corporation: P/E 8.78 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AL или EFX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AL — 9.85%, EFX — 14.57%. Преимущество у EFX.

Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, EFX — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Equifax Inc.?

Выручка AL за TTM — 3,02 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. EFX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AL или EFX?

Чистая маржа AL — 27.43%, EFX — 11.12%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AL или EFX?

Технический скоринг: AL — 59/100, EFX — 14/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AL или EFX?

Однозначного ответа нет. Счёт 34:11 в пользу AL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией