Сравнение AL vs CPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AL торгуется с P/E 8.78, тогда как CPRT — с P/E 20.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AL дешевле: 2.41 против 6.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AL — 0.85, у CPRT — 3.27. AL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AL — 3.26, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPRT (16.68% vs 9.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у AL — 27.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AL — 0.00, у CPRT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 20.52 | |
| P/B | 0.85 | 3.27 | |
| P/S | 2.41 | 6.90 | |
| PEG | 0.36 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 13.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 16.68% | |
| ROA | 2.49% | 14.70% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 45.34% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 36.49% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 33.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 10.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 9.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 0.00% | |
| EPS | $7.40 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $10.14 | |
Технический анализ
AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CPRT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), CPRT — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AL торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как CPRT ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AL выше SMA 200 (+3.9%), CPRT — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу AL. ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), CPRT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CPRT стабильнее (0.52 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает CPRT защитной акцией.
| Индикатор | AL | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 46.50 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 37.88 | |
| CCI (20) | 146.99 | -107.84 | |
| MFI | 71.76 | 50.18 | |
| Williams %R | 0.00 | -62.12 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 235.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.52 | |
| ATR % | 0.17% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -2.55 | |
| RS Rating | 79.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -47.80 | |
| BB ширина | 0.88 | 4.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AL — -1,66 млрд $, CPRT — 1,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AL | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 4,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 1,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AL обеспечивает 1.35% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AL | CPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для CPRT — ноябре (+7.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AL — июнь (-2.46%), CPRT — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Copart, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или CPRT?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Copart, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Copart, Inc.?
У кого выше маржинальность — AL или CPRT?
Какая акция лучше по технике — AL или CPRT?
Что лучше купить — AL или CPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией