Сравнение AL vs CAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. AL прибылен, P/E составляет 8.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 2.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 6.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.83% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AL — 0.00, CAR — -8.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | -8.09 | |
| P/B | 0.85 | -1.58 | |
| P/S | 2.41 | 0.46 | |
| PEG | 0.36 | -0.08 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 6.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 22.83% | |
| ROA | 2.49% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 25.59% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 11.20% | |
| Чистая маржа | 27.43% | -5.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -8.10 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 0.00% | |
| EPS | $7.40 | $-18.90 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $-92.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AL: скоринг 59/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AL — 65.3, CAR — 41.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, CAR — ниже на -28.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AL выше SMA 200 (+3.9%), CAR — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу AL. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), CAR — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета AL — 0.73, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AL | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 41.45 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 26.31 | |
| CCI (20) | 146.99 | -58.23 | |
| MFI | 71.76 | 22.91 | |
| Williams %R | 0.00 | -73.69 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -3.34 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -11.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 18.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | -2.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -17.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -28.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -1.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.54 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 12.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.14 | |
| ATR % | 0.17% | 22.41% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | 0.84 | |
| RS Rating | 79.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -81.97 | |
| BB ширина | 0.88 | 52.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AL генерирует 3,02 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как AL генерирует прибыль (1,09 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, CAR — -11,98 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AL | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 11,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | -889 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $-25.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 3,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | -11,98 млрд $ |
Дивиденды
AL выплачивает дивиденды с доходностью 1.35% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AL платит дивиденды 14 лет подряд, CAR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AL | CAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $10.00 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.50%), CAR — в ноябре (+12.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для CAR — декабрь (-8.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Avis Budget Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AL или CAR?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Avis Budget Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Avis Budget Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AL или CAR?
Что лучше купить — AL или CAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией