Сравнение AL vs BCO

Тикер 1

Тикер 2

AL34

10BCO

Инвесторы часто выбирают между AL и BCO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AL крупнее в 1.7× (7,28 млрд $ vs 4,32 млрд $). AL торгуется с P/E 8.78, тогда как BCO — с P/E 24.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67.82% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, BCO — 3.34%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.35% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 40/100 у BCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:10 — убедительное преимущество AL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Air Lease Corporation

ALNYSE

65,00 $

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Brink's Company

BCONYSE

104,79 $-1,86 $ (-1,74%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.8

Качество

6.3

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALBCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AL — P/E 8.78 vs 24.44 у BCO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BCO дешевле: 0.81 против 2.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 7.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BCO составляет 67.82%, что превышает показатель AL (9.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AL впереди: 27.43% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как AL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALBCO

Показатель	AL	BCO
Мультипликаторы оценки
P/E	8.78	24.44
P/B	0.85	16.81
P/S	2.41	0.81
PEG	0.36	1.68
EV/EBITDA	3.26	7.71
Рентабельность
ROE	9.85%	67.82%
ROA	2.49%	2.48%
Валовая маржа	30.77%	26.10%
Операц. маржа	24.43%	10.58%
Чистая маржа	27.43%	3.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	17.05
Текущая ликв.	0.00	1.53
Быстрая ликв.	0.00	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.35%	0.96%
Коэфф. выплат	15.91%	23.53%
EPS	$7.40	$4.36
Балансовая стоим.	$76.49	$9.52

Технический анализ

AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, BCO — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), BCO — 50.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, BCO — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AL выше SMA 200 (+3.9%), BCO — ниже (-8.3%). Долгосрочный тренд в пользу AL. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), BCO — 15.0 (нет тренда). По бете AL стабильнее (0.73 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AL	BCO
Осцилляторы
RSI (14)	65.34	49.95
Stochastic %K	100.00	60.87
CCI (20)	146.99	-60.72
MFI	71.76	43.17
Williams %R	0.00	-39.13
MACD гистограмма	0.03	-0.14
Momentum (10)	0.29	-2.36
Тренд
ADX	23.92	15.00
Цена vs EMA 9	+0.17%	-0.52%
Цена vs EMA 20	+0.31%	-1.32%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-0.99%
Цена vs SMA 200	+3.91%	-8.34%
Объём
CMF	-0.01	0.05
Volume Ratio	94.54	89.55
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.21
ATR %	0.17%	3.77%
Sharpe (1г)	1.89	0.65
RS Rating	79.00	62.00
52w от хая	0.00	-23.16
BB ширина	0.88	7.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, BCO — 199,70 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, BCO — 436,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AL	BCO
Выручка	3,02 млрд $	5,26 млрд $
Чистая прибыль	1,09 млрд $	199,70 млн $
EPS (TTM)	$9.35	$4.74
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	639,50 млн $
Free Cash Flow	-1,66 млрд $	436,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, BCO — 0.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AL платит дивиденды 14 лет подряд, BCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AL	BCO
Див. доходность	1.35%	0.96%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.51
Коэфф. выплат	15.91%	23.53%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.85%	-7.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для BCO — ноябре (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для BCO — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +11.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.7

+0.9

-0.5

+1.3

+2.3

-2.5

+2.1

+2.5

-1.8

-1.5

+7.5

+1.4

BCO

+4.4

+1.3

-3.3

+1.3

-0.9

+3.1

+4.3

+3.9

-1.9

-0.0

+7.9

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или The Brink's Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Air Lease Corporation: P/E 8.78 против 24.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AL или BCO?

ROE AL — 9.85%, BCO — 67.82%. BCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Air Lease Corporation и The Brink's Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AL — 1.35%, BCO — 0.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или The Brink's Company?

По объёму выручки: AL — 3,02 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AL или BCO?

Чистая маржа AL — 27.43%, BCO — 3.34%. AL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AL или BCO?

Технический скоринг: AL — 59/100, BCO — 40/100. AL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AL или BCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AL выигрывает 34, BCO — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией