Сравнение AL vs AVY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у AVY — 17.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AVY: 1.34 vs 2.41 у AL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.81% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, AVY — 7.66%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AL — 0.00, AVY — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 17.67 | |
| P/B | 0.85 | 5.30 | |
| P/S | 2.41 | 1.34 | |
| PEG | 0.36 | 11.03 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 12.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 30.81% | |
| ROA | 2.49% | 7.68% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 28.76% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 7.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 2.37% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 42.23% | |
| EPS | $7.40 | $8.96 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $29.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AL сильнее: 59/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AL составляет 65.3 (нейтральная зона), у AVY — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, AVY — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AL выше SMA 200 (+3.9%), AVY — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу AL. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), AVY — 23.7 (слабый тренд). AVY менее волатилен — бета 0.64 против 0.73 у AL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AL | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 40.98 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 33.79 | |
| CCI (20) | 146.99 | -120.62 | |
| MFI | 71.76 | 29.51 | |
| Williams %R | 0.00 | -66.21 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -8.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 23.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -8.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.52 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 116.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.64 | |
| ATR % | 0.17% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.73 | |
| RS Rating | 79.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -20.37 | |
| BB ширина | 0.88 | 9.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AL — 3,02 млрд $, AVY — 8,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, AVY — 688 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, AVY — 712,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AL | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 8,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 688 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $8.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 881,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 712,40 млн $ |
Дивиденды
AL и AVY — дивидендные акции. Доходность: AL — 1.35%, AVY — 2.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AL платит дивиденды 14 лет подряд, AVY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, AVY — 42.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | AVY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 2.37% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.94 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 42.23% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -6.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AL приходится на ноябре (+7.50%), а AVY — на ноябре (+3.93%). Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для AVY — март (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +11.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Avery Dennison Corporation?
У кого выше рентабельность — AL или AVY?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Avery Dennison Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Avery Dennison Corporation?
У кого выше маржинальность — AL или AVY?
Какая акция лучше по технике — AL или AVY?
Что лучше купить — AL или AVY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией