Сравнение AL vs ALLE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AL с P/E 8.78 (у ALLE — 17.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) AL дешевле: 0.85 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AL оценён ниже: 3.26 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALLE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.08% против 9.85% у AL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AL — 27.43%, ALLE — 15.24%. У AL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AL — 0.00, ALLE — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AL ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AL | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.78 | 17.56 | |
| P/B | 0.85 | 5.30 | |
| P/S | 2.41 | 2.67 | |
| PEG | 0.36 | 5.99 | |
| EV/EBITDA | 3.26 | 13.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 32.08% | |
| ROA | 2.49% | 11.93% | |
| Валовая маржа | 30.77% | 44.97% | |
| Операц. маржа | 24.43% | 20.64% | |
| Чистая маржа | 27.43% | 15.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.35% | 1.61% | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 29.13% | |
| EPS | $7.40 | $7.36 | |
| Балансовая стоим. | $76.49 | $24.40 | |
Технический анализ
AL набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ALLE — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AL — 65.3 (нейтральная зона), ALLE — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AL выше на 0.5%, ALLE — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AL выше SMA 200 (+3.9%), ALLE — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу AL. Сила тренда по ADX: AL — 23.9 (слабый тренд), ALLE — 34.0 (выраженный тренд). По бете AL стабильнее (0.73 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает AL защитной акцией.
| Индикатор | AL | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.34 | 41.65 | |
| Stochastic %K | 100.00 | 45.78 | |
| CCI (20) | 146.99 | -69.77 | |
| MFI | 71.76 | 45.62 | |
| Williams %R | 0.00 | -54.22 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.29 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.92 | 34.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.17% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.31% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -6.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.91% | -18.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 94.54 | 51.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.79 | |
| ATR % | 0.17% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.89 | -0.39 | |
| RS Rating | 79.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | 0.00 | -27.66 | |
| BB ширина | 0.88 | 16.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AL — 3,02 млрд $, ALLE — 4,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AL — 1,09 млрд $, ALLE — 643,80 млн $. AL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AL генерирует -1,66 млрд $, ALLE — 685,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AL | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,02 млрд $ | 4,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,09 млрд $ | 643,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.35 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 783,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,66 млрд $ | 685,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AL — 1.35%, ALLE — 1.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AL платит дивиденды 14 лет подряд, ALLE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AL — 15.91%, ALLE — 29.13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AL | ALLE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.35% | 1.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.10 | |
| Коэфф. выплат | 15.91% | 29.13% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.85% | -5.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AL — ноябре (+7.50%), для ALLE — ноябре (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AL — июнь (-2.46%), для ALLE — март (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AL: +11.12% против +9.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Air Lease Corporation или Allegion plc?
У кого выше рентабельность — AL или ALLE?
Какие дивиденды у Air Lease Corporation и Allegion plc?
Какая компания крупнее по выручке — Air Lease Corporation или Allegion plc?
У кого выше маржинальность — AL или ALLE?
Какая акция лучше по технике — AL или ALLE?
Что лучше купить — AL или ALLE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией